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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 939 653.00 | 264 656.00 | 674 996.00 | 939 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 027.00 | 332 787.00 | 66 239.00 | 399 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 24 138.00 | 10 615.00 | 34 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 343.00 | 623 191.00 | 776 152.00 | 1 399 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 104 517.00 | | 3 104 517.00 | 3 104 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 945.00 | | 526 945.00 | 526 945.00 |
BZ Autres créances | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CF Disponibilités | 1 298 227.00 | | 1 298 227.00 | 1 298 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 847.00 | | 5 080 847.00 | 5 080 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 190.00 | 623 191.00 | 5 856 999.00 | 6 480 190.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 549.00 | | | 653 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 897 175.00 | | | 897 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 358.00 | | | 1 895 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 248.00 | | | 1 246 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 640.00 | | | 1 585 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 824.00 | | | 4 959 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 999.00 | | | 5 856 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 622.00 | | | 4 535 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 320.00 | | | 1 600 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 5 004 591.00 | 2 421 708.00 | 7 426 300.00 | 5 004 591.00 |
FG Production vendue services | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 245.00 | 2 421 708.00 | 7 507 953.00 | 5 086 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 705 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 739.00 | | | 9 606 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 953 189.00 | | | 8 953 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 549.00 | | | 653 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 890.00 | | 27 453.00 | 1 371 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 262.00 | | 3 173.00 | 1 370 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 24 280.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 223.00 | 64 967.00 | | 558 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 615.00 | 64 967.00 | | 556 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 326.00 | | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 326.00 | | 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 640.00 | 1 585 640.00 | | 1 585 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UX Autres créances clients | 526 945.00 | 526 945.00 | | 526 945.00 |
VB T. V. A. | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 320.00 | 1 600 320.00 | | 1 600 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 038.00 | 36 184.00 | 139 744.00 | 295 038.00 |
VI Groupe et associés | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 185.00 | 635 185.00 | | 635 185.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 475.00 | 4 535 622.00 | 139 744.00 | 4 794 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
ST Autres comptes | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YT Sous‐traitance | 358 292.00 | | | 358 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673 793.00 | | | 1 673 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 398.00 | | | 669 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |