| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 939 653.00 | 301 809.00 | 637 843.00 | 939 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 732.00 | 75 235.00 | 13 497.00 | 88 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 28 653.00 | 6 100.00 | 34 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 048.00 | 407 306.00 | 681 742.00 | 1 089 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 460 107.00 | | 5 460 107.00 | 5 460 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 858.00 | | 1 586 858.00 | 1 586 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 284.00 | | 1 075 284.00 | 1 075 284.00 |
BZ Autres créances | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
CF Disponibilités | 259 008.00 | | 259 008.00 | 259 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 585.00 | | 8 844 585.00 | 8 844 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 634.00 | 407 306.00 | 9 526 327.00 | 9 933 634.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 804 563.00 | | | 804 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 687.00 | | | 795 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 945.00 | | | 1 675 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 422.00 | | | 3 274 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 238.00 | | | 491 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 620.00 | | | 3 728 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 382.00 | | | 7 850 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 327.00 | | | 9 526 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 144 041.00 | | | 6 144 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 925.00 | | | 2 000 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 912.00 | 1 912.00 | |
FD Production vendue biens | 7 271 188.00 | 5 072 808.00 | 12 343 996.00 | 7 271 188.00 |
FG Production vendue services | 57 806.00 | 22.00 | 57 828.00 | 57 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 994.00 | 5 074 742.00 | 12 403 737.00 | 7 328 994.00 |
FM Production stockée | | | 2 355 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 930 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 062 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 661.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 219.00 | | | 246 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 917.00 | | | 246 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 096.00 | | | 204 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 192 988.00 | | | 15 192 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 300.00 | | | 14 397 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 687.00 | | | 795 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 343.00 | | | 1 399 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 294.00 | 1 089 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 294.00 | 1 063 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 435.00 | | | 1 373 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 191.00 | 51 661.00 | 267 546.00 | 623 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 583.00 | 51 661.00 | 267 546.00 | 621 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 620.00 | 3 728 620.00 | | 3 728 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 284.00 | 1 075 284.00 | | 1 075 284.00 |
VB T. V. A. | 388 048.00 | 388 048.00 | | 388 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 925.00 | 2 000 925.00 | | 2 000 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 497.00 | 58 394.00 | 1 129 288.00 | 1 273 497.00 |
VI Groupe et associés | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 649.00 | | | 612 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 881.00 | | | 634 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 957.00 | 1 468 957.00 | | 1 468 957.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 143.00 | 6 144 041.00 | 1 129 288.00 | 7 359 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 807.00 | | | 218 807.00 |
ST Autres comptes | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YT Sous‐traitance | 533 801.00 | | | 533 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 079.00 | | | 1 050 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 471 036.00 | | | 2 471 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 067.00 | | | 885 067.00 |