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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 936 481.00 | 190 532.00 | 745 949.00 | 936 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 695.00 | 286 103.00 | 108 592.00 | 394 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 13 860.00 | 20 893.00 | 34 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 559.00 | 492 104.00 | 875 454.00 | 1 367 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 413 631.00 | | 1 413 631.00 | 1 413 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 403.00 | | 384 403.00 | 384 403.00 |
BZ Autres créances | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CF Disponibilités | 387 620.00 | | 387 620.00 | 387 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 600.00 | | 2 286 600.00 | 2 286 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 159.00 | 492 104.00 | 3 162 054.00 | 3 654 159.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 494.00 | | | 236 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DL TOTAL (I) | 338 542.00 | | | 338 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 815.00 | | | 1 564 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 266.00 | | | 865 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 512.00 | | | 2 823 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 054.00 | | | 3 162 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 978.00 | | | 2 432 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FD Production vendue biens | 5 245 333.00 | 714 733.00 | 5 960 067.00 | 5 245 333.00 |
FG Production vendue services | 180 082.00 | 444.00 | 180 527.00 | 180 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 896.00 | 715 178.00 | 6 143 074.00 | 5 427 896.00 |
FM Production stockée | | | -456 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 721.00 | | | 5 697 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 226.00 | | | 5 461 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 494.00 | | | 236 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 681.00 | | 55 877.00 | 1 311 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 073.00 | | 55 857.00 | 1 310 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 554.00 | 59 549.00 | | 432 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 946.00 | 59 549.00 | | 430 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 266.00 | 865 266.00 | | 865 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 384 403.00 | 384 403.00 | | 384 403.00 |
VB T. V. A. | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 815.00 | 34 891.00 | 144 968.00 | 364 815.00 |
VI Groupe et associés | 244 002.00 | 244 002.00 | | 244 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 369.00 | | | 231 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 881.00 | 442 881.00 | | 442 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 902.00 | 2 432 978.00 | 144 968.00 | 2 762 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
ST Autres comptes | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YT Sous‐traitance | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 418.00 | | | 965 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 537.00 | | | 1 022 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 017.00 | | | 268 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |