| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 536.00 | 1 182 662.00 | 846 874.00 | 2 029 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 559.00 | 202 677.00 | 62 882.00 | 265 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 373.00 | 1 425 250.00 | 1 133 123.00 | 2 558 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BN En cours de production de biens | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 209.00 | 228 852.00 | 1 197 357.00 | 1 426 209.00 |
BZ Autres créances | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 654 663.00 | | 654 663.00 | 654 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 656.00 | 228 852.00 | 2 371 803.00 | 2 600 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 029.00 | 1 654 102.00 | 3 504 926.00 | 5 159 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 590 344.00 | 448 400.00 | | 590 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 506.00 | 198 145.00 | | 378 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 850.00 | 950 344.00 | | 1 298 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 327.00 | 482 799.00 | | 868 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 426.00 | 938 260.00 | | 794 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 607.00 | 461 122.00 | | 519 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 417.00 | 2 111.00 | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 076.00 | 1 884 293.00 | | 2 206 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 926.00 | 2 834 637.00 | | 3 504 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 830.00 | 1 668 677.00 | | 1 713 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
FG Production vendue services | 6 726 514.00 | | 6 726 514.00 | 6 726 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 831.00 | | 6 757 831.00 | 6 757 831.00 |
FM Production stockée | | | -12 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 835.00 | 97 676.00 | | 76 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 506.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 908.00 | 81 543.00 | | 62 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 908.00 | 88 049.00 | | 63 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 16 312.00 | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 690.00 | 40 920.00 | | 26 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 511.00 | 57 233.00 | | 32 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 397.00 | 30 817.00 | | 31 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 105.00 | -6 109.00 | | 110 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 999.00 | 5 832 523.00 | | 6 888 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 493.00 | 5 634 379.00 | | 6 510 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 506.00 | 198 145.00 | | 378 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 753.00 | 78 963.00 | | 55 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 862.00 | | 796 812.00 | 2 026 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 301.00 | 2 558 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 301.00 | 2 295 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 584.00 | | 796 812.00 | 1 763 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 262.00 | 332 599.00 | 238 611.00 | 1 331 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 351.00 | 332 599.00 | 238 611.00 | 1 291 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 634.00 | 76 218.00 | | 152 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 634.00 | 76 218.00 | | 152 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 634.00 | 76 218.00 | | 152 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 426.00 | 794 426.00 | | 794 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 108.00 | | | 1 166 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
VB T. V. A. | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 808.00 | 375 562.00 | 492 246.00 | 867 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 575.00 | | | 751 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 170.00 | 1 602 170.00 | | 1 602 170.00 |
VW T.V.A. | 259 583.00 | 259 583.00 | | 259 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 776.00 | 1 713 530.00 | 492 246.00 | 2 205 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 741.00 | 35 406.00 | | 28 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 867.00 | 33 052.00 | | 37 867.00 |
ST Autres comptes | 803 854.00 | 792 079.00 | | 803 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 019.00 | 341 385.00 | | 391 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 40.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 549.00 | 75 661.00 | | 30 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795 394.00 | 1 360 100.00 | | 1 795 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 576.00 | 81 477.00 | | 85 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 200.00 | 25 563.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 072.00 | 25 223.00 | | 28 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 813.00 | 60 629.00 | | 56 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 113.00 | 1 084 241.00 | | 1 125 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 584.00 | 677 815.00 | | 653 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 126 910.00 | 2 633 656.00 | | 3 126 910.00 |