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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 287.00 | 1 535 496.00 | 725 791.00 | 2 261 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 576.00 | 238 127.00 | 113 449.00 | 351 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 141.00 | 1 813 534.00 | 1 062 607.00 | 2 876 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 271.00 | 228 852.00 | 1 629 418.00 | 1 858 271.00 |
BZ Autres créances | 269 844.00 | | 269 844.00 | 269 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 879 389.00 | | 879 389.00 | 879 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 774.00 | 228 852.00 | 2 995 922.00 | 3 224 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 915.00 | 2 042 386.00 | 4 058 528.00 | 6 100 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 938 850.00 | 590 344.00 | | 938 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 474.00 | 378 506.00 | | 371 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 324.00 | 1 298 850.00 | | 1 640 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 953.00 | 868 327.00 | | 689 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | 300.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 321.00 | 794 426.00 | | 1 157 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 274.00 | 519 607.00 | | 547 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 204.00 | 2 206 076.00 | | 2 418 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 528.00 | 3 504 926.00 | | 4 058 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 904.00 | 1 713 830.00 | | 2 049 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
FG Production vendue services | 7 726 640.00 | | 7 726 640.00 | 7 726 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 780 846.00 | | 7 780 846.00 | 7 780 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 645.00 | 76 835.00 | | 83 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 992.00 | 62 908.00 | | 113 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 992.00 | 63 908.00 | | 113 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 391.00 | 5 821.00 | | 5 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 561.00 | 26 690.00 | | 46 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 952.00 | 32 511.00 | | 51 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 040.00 | 31 397.00 | | 62 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 150.00 | 110 105.00 | | 109 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 621.00 | 6 888 999.00 | | 7 981 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 147.00 | 6 510 493.00 | | 7 610 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 474.00 | 378 506.00 | | 371 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 033.00 | 55 753.00 | | 63 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 373.00 | | 419 707.00 | 2 558 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 939.00 | 2 876 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 939.00 | 2 612 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 095.00 | | 419 707.00 | 2 295 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 250.00 | 443 663.00 | 55 379.00 | 1 425 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 339.00 | 443 663.00 | 55 379.00 | 1 385 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 321.00 | 1 157 321.00 | | 1 157 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 169.00 | | | 1 598 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
VB T. V. A. | 148 954.00 | | | 148 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 663.00 | 321 363.00 | 368 300.00 | 689 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 445.00 | | | 420 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 990.00 | 2 161 990.00 | | 2 161 990.00 |
VW T.V.A. | 305 054.00 | 305 054.00 | | 305 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 548.00 | 2 026 248.00 | 368 300.00 | 2 394 548.00 |