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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 488.00 | 20 288.00 | 5 200.00 | 25 488.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 487.00 | 2 956 693.00 | 1 103 794.00 | 4 060 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 147.00 | 637 413.00 | 196 733.00 | 834 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 358.00 | 3 614 394.00 | 1 534 965.00 | 5 149 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 926.00 | 138 280.00 | 2 692 646.00 | 2 830 926.00 |
BZ Autres créances | 634 608.00 | | 634 608.00 | 634 608.00 |
CF Disponibilités | 1 217 931.00 | | 1 217 931.00 | 1 217 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 413.00 | 138 280.00 | 4 613 133.00 | 4 751 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 771.00 | 3 752 674.00 | 6 148 097.00 | 9 900 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 152.00 | 2 097 589.00 | | 2 179 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 298.00 | 431 563.00 | | 488 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 518.00 | 6 423.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 968.00 | 2 865 576.00 | | 3 000 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 514.00 | 919 494.00 | | 741 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 240.00 | 10 894.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 605.00 | 1 299 083.00 | | 1 616 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 915.00 | 627 978.00 | | 727 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 195.00 | 69 170.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 129.00 | 2 927 021.00 | | 3 147 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 097.00 | 5 792 596.00 | | 6 148 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 756.00 | 2 578 514.00 | | 2 851 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 108.00 | | 697 408.00 | 4 973 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 157.00 | 5 149 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 157.00 | 4 894 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 855.00 | | | 248 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 133.00 | | 696 658.00 | 4 719 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 750.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 208.00 | 847 413.00 | 501 226.00 | 3 268 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | 4 292.00 | | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 212.00 | 843 120.00 | 501 226.00 | 3 252 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 605.00 | 1 616 605.00 | | 1 616 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 511.00 | 2 679 511.00 | | 2 679 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VB T. V. A. | 230 191.00 | 230 191.00 | | 230 191.00 |
VC Groupe et associés | 387 460.00 | 387 460.00 | | 387 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 309.00 | 445 936.00 | 295 373.00 | 741 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 162.00 | | | 622 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 484.00 | 3 527 484.00 | | 3 527 484.00 |
VW T.V.A. | 575 375.00 | 575 375.00 | | 575 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 889.00 | 2 825 516.00 | 295 373.00 | 3 120 889.00 |