| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 480.00 | 12 223.00 | 14 257.00 | 26 480.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 321.00 | 2 290 570.00 | 1 344 751.00 | 3 635 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 413.00 | 444 404.00 | 185 009.00 | 629 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 581.00 | 2 747 197.00 | 1 772 384.00 | 4 519 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 365.00 | 138 280.00 | 1 858 085.00 | 1 996 365.00 |
BZ Autres créances | 604 539.00 | | 604 539.00 | 604 539.00 |
CF Disponibilités | 1 401 581.00 | | 1 401 581.00 | 1 401 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 002.00 | 138 280.00 | 3 920 721.00 | 4 059 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 583.00 | 2 885 478.00 | 5 693 105.00 | 8 578 583.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 168.00 | 1 689 091.00 | | 1 940 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 421.00 | 502 077.00 | | 307 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 236.00 | 12 842.00 | | 15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 825.00 | 2 534 011.00 | | 2 592 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 495.00 | 1 045 651.00 | | 1 131 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 611.00 | 1 502 728.00 | | 1 260 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 934.00 | 624 426.00 | | 521 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
EA Autres dettes | | 14 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 560.00 | 55 000.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 280.00 | 3 241 997.00 | | 3 100 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 105.00 | 5 776 007.00 | | 5 693 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 911.00 | 2 700 608.00 | | 2 425 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
FG Production vendue services | 10 060 836.00 | | 10 060 836.00 | 10 060 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 915.00 | | 10 123 915.00 | 10 123 915.00 |
FM Production stockée | | | -26 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 965 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 917.00 | 128 869.00 | | 87 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 613.00 | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 432.00 | 147 940.00 | | 283 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 959.00 | 148 553.00 | | 286 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 31 075.00 | | 8 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 026.00 | 103 397.00 | | 93 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 413.00 | 134 472.00 | | 101 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 545.00 | 14 081.00 | | 185 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 475.00 | 133 496.00 | | 101 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 292.00 | 10 041 426.00 | | 10 481 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 871.00 | 9 539 349.00 | | 10 173 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 421.00 | 502 077.00 | | 307 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 795.00 | 151 631.00 | | 203 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 079.00 | | 1 138 505.00 | 4 122 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 232.00 | | 1 138 505.00 | 3 832 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 062.00 | 728 112.00 | 647 977.00 | 2 667 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 458.00 | 4 764.00 | 35 000.00 | 42 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 603.00 | 723 348.00 | 612 977.00 | 2 624 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 920.00 | 1 360.00 | | 136 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 920.00 | 1 360.00 | | 136 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 920.00 | 1 360.00 | | 136 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 611.00 | 1 260 611.00 | | 1 260 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 950.00 | 1 844 950.00 | | 1 844 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VB T. V. A. | 224 038.00 | 224 038.00 | | 224 038.00 |
VC Groupe et associés | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 702.00 | 456 333.00 | 674 369.00 | 1 130 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 850.00 | | | 576 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 808.00 | | | 491 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 630.00 | 2 650 630.00 | | 2 650 630.00 |
VW T.V.A. | 338 770.00 | 338 770.00 | | 338 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 280.00 | 2 425 911.00 | 674 369.00 | 3 100 280.00 |