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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 488.00 | 15 995.00 | 9 492.00 | 25 488.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 196.00 | 2 715 642.00 | 1 259 554.00 | 3 975 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 937.00 | 536 570.00 | 207 367.00 | 743 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 108.00 | 3 268 208.00 | 1 704 900.00 | 4 973 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 650.00 | 138 280.00 | 2 290 369.00 | 2 428 650.00 |
BZ Autres créances | 587 493.00 | | 587 493.00 | 587 493.00 |
CF Disponibilités | 1 147 060.00 | | 1 147 060.00 | 1 147 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 976.00 | 138 280.00 | 4 087 696.00 | 4 225 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 084.00 | 3 406 488.00 | 5 792 596.00 | 9 199 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 589.00 | 1 940 168.00 | | 2 097 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 563.00 | 307 421.00 | | 431 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 15 236.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 576.00 | 2 592 825.00 | | 2 865 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 494.00 | 1 131 495.00 | | 919 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 083.00 | 1 260 611.00 | | 1 299 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 978.00 | 521 934.00 | | 627 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 680.00 | | |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 170.00 | 19 560.00 | | 69 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 021.00 | 3 100 280.00 | | 2 927 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 596.00 | 5 693 105.00 | | 5 792 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 514.00 | 2 425 911.00 | | 2 578 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 581.00 | | 942 152.00 | 4 519 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 626.00 | 4 973 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 248 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 634.00 | 4 719 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 735.00 | | 941 032.00 | 4 264 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 120.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 197.00 | 818 127.00 | 297 117.00 | 2 747 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 4 764.00 | 992.00 | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 974.00 | 813 362.00 | 296 125.00 | 2 734 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 083.00 | 1 299 083.00 | | 1 299 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 235.00 | 2 277 235.00 | | 2 277 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VB T. V. A. | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
VC Groupe et associés | 381 198.00 | 381 198.00 | | 381 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 339.00 | 570 832.00 | 348 507.00 | 919 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 177.00 | | | 532 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 435.00 | 3 069 435.00 | | 3 069 435.00 |
VW T.V.A. | 405 602.00 | 405 602.00 | | 405 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 126.00 | 2 567 619.00 | 348 507.00 | 2 916 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 135.00 | 25 679.00 | | 30 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 884.00 | 40 664.00 | | 44 884.00 |
ST Autres comptes | 1 540 944.00 | 1 127 226.00 | | 1 540 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721 738.00 | 460 234.00 | | 721 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342 407.00 | 413 666.00 | | 342 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916 197.00 | 3 286 436.00 | | 2 916 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 585.00 | 720 713.00 | | 543 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 263.00 | 49 636.00 | | 27 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 398.00 | 75 315.00 | | 57 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597 617.00 | 1 826 317.00 | | 1 597 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 743.00 | 1 480 902.00 | | 1 124 743.00 |
ZE Dividendes | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 767 348.00 | 5 635 273.00 | | 5 767 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |