| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 480.00 | 7 458.00 | 19 021.00 | 26 480.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 739.00 | 2 256 263.00 | 1 001 476.00 | 3 257 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 493.00 | 368 340.00 | 206 153.00 | 574 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 122 079.00 | 2 667 062.00 | 1 455 017.00 | 4 122 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 442.00 | 136 920.00 | 2 821 522.00 | 2 958 442.00 |
BZ Autres créances | 708 203.00 | | 708 203.00 | 708 203.00 |
CF Disponibilités | 718 231.00 | | 718 231.00 | 718 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 911.00 | 136 920.00 | 4 320 990.00 | 4 457 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 989.00 | 2 803 982.00 | 5 776 007.00 | 8 579 989.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 091.00 | 1 275 324.00 | | 1 689 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 077.00 | 458 766.00 | | 502 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 842.00 | 19 092.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 011.00 | 2 083 182.00 | | 2 534 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 651.00 | 863 293.00 | | 1 045 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 728.00 | 1 181 736.00 | | 1 502 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 426.00 | 509 575.00 | | 624 426.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 997.00 | 2 554 604.00 | | 3 241 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 007.00 | 4 637 788.00 | | 5 776 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 608.00 | 2 111 298.00 | | 2 700 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
FD Production vendue biens | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
FG Production vendue services | 9 568 564.00 | | 9 568 564.00 | 9 568 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 932.00 | | 9 661 932.00 | 9 661 932.00 |
FM Production stockée | | | 4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 121.00 | |
GE Autres charges | | | 91 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 940.00 | 54 758.00 | | 147 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 553.00 | 54 758.00 | | 148 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075.00 | 11 738.00 | | 31 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 397.00 | 17 002.00 | | 103 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 472.00 | 28 739.00 | | 134 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 081.00 | 26 018.00 | | 14 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 496.00 | 127 725.00 | | 133 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 426.00 | 8 057 430.00 | | 10 041 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 349.00 | 7 598 664.00 | | 9 539 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 077.00 | 458 767.00 | | 502 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 631.00 | 73 639.00 | | 151 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 530.00 | | 902 921.00 | 3 514 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 372.00 | 4 122 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 372.00 | 3 832 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 278.00 | | 21 569.00 | 263 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 252.00 | | 881 352.00 | 3 245 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 916.00 | 629 121.00 | 191 975.00 | 2 229 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 911.00 | 2 548.00 | | 39 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 005.00 | 626 574.00 | 191 975.00 | 2 190 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 852.00 | | 91 932.00 | 228 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 852.00 | | 91 932.00 | 228 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 852.00 | | 91 932.00 | 228 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 728.00 | 1 502 728.00 | | 1 502 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 659.00 | 2 808 659.00 | | 2 808 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VB T. V. A. | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
VC Groupe et associés | 367 321.00 | 367 321.00 | | 367 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 436.00 | 504 048.00 | 541 388.00 | 1 045 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 500.00 | | | 709 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 068.00 | | | 527 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 953.00 | 3 700 953.00 | | 3 700 953.00 |
VW T.V.A. | 496 140.00 | 496 140.00 | | 496 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 997.00 | 2 700 608.00 | 541 388.00 | 3 241 997.00 |