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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AH Fonds commercial | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 460.00 | 1 899 565.00 | 824 895.00 | 2 724 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 792.00 | 290 440.00 | 230 352.00 | 520 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 530.00 | 2 229 916.00 | 1 284 614.00 | 3 514 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 004.00 | 228 852.00 | 1 783 152.00 | 2 012 004.00 |
BZ Autres créances | 265 861.00 | | 265 861.00 | 265 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 247 413.00 | | 1 247 413.00 | 1 247 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 026.00 | 228 852.00 | 3 353 174.00 | 3 582 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 558.00 | 2 458 768.00 | 4 637 790.00 | 7 096 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 324.00 | 938 850.00 | | 1 275 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 766.00 | 371 474.00 | | 458 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 182.00 | 1 640 324.00 | | 2 083 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 293.00 | 689 953.00 | | 863 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 736.00 | 1 157 321.00 | | 1 181 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 575.00 | 547 274.00 | | 509 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 604.00 | 2 418 204.00 | | 2 554 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 786.00 | 4 058 528.00 | | 4 637 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 049 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
FG Production vendue services | 7 805 082.00 | | 7 805 082.00 | 7 805 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 909 327.00 | | 7 909 327.00 | 7 909 327.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 351.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 758.00 | 113 992.00 | | 54 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 758.00 | 113 992.00 | | 54 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 738.00 | 5 391.00 | | 11 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 002.00 | 46 561.00 | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | 51 952.00 | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 018.00 | 62 040.00 | | 26 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 725.00 | 109 150.00 | | 127 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 431.00 | 7 981 621.00 | | 8 057 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 665.00 | 7 610 147.00 | | 7 598 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 766.00 | 371 474.00 | | 458 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 639.00 | 63 033.00 | | 73 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 141.00 | | 783 360.00 | 2 876 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 971.00 | 3 514 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 971.00 | 3 245 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 863.00 | | 777 360.00 | 2 612 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 534.00 | 544 351.00 | 127 969.00 | 1 813 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 623.00 | 544 351.00 | 127 969.00 | 1 773 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 736.00 | 1 181 736.00 | | 1 181 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 902.00 | | | 1 751 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
VB T. V. A. | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
VC Groupe et associés | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 005.00 | 419 698.00 | 443 306.00 | 863 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 100.00 | | | 564 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 945.00 | 2 310 945.00 | | 2 310 945.00 |
VW T.V.A. | 287 675.00 | 287 675.00 | | 287 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 604.00 | 2 111 298.00 | 443 306.00 | 2 554 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |