| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 147.00 | | 653 147.00 | 653 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 433.00 | | 145 433.00 | 145 433.00 |
BZ Autres créances | 1 491 258.00 | | 1 491 258.00 | 1 491 258.00 |
CF Disponibilités | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 371.00 | | 1 662 371.00 | 1 662 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 518.00 | | 2 315 518.00 | 2 315 518.00 |
CU Autres participations | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
DK Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 644 917.00 | | | 644 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 165.00 | | | 1 035 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 516.00 | | | 461 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 945.00 | | | 1 646 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 518.00 | | | 2 315 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 945.00 | | | 1 646 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 322.00 | | | 229 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 146.00 | | 352 001.00 | 301 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 146.00 | | 1.00 | 301 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 106.00 | 3 550.00 | | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 391.00 | 3 550.00 | | 51 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 516.00 | 461 516.00 | | 461 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
UX Autres créances clients | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
VB T. V. A. | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 252.00 | | | 1 417 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 165.00 | 1 035 165.00 | | 1 035 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 282.00 | 1 639 282.00 | | 1 639 282.00 |
VW T.V.A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 945.00 | 1 646 945.00 | | 1 646 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | | | 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 965.00 | | | 28 965.00 |