| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 085.00 | 442 516.00 | 65 568.00 | 508 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 032.00 | | 2 348 032.00 | 2 348 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 391.00 | 120 250.00 | 135 141.00 | 255 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 342.00 | 15 494.00 | 43 847.00 | 59 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 052.00 | 578 261.00 | 2 593 791.00 | 3 172 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 168.00 | | 253 168.00 | 253 168.00 |
BT Marchandises | 14 792.00 | 2 503.00 | 12 289.00 | 14 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 457.00 | 86 798.00 | 738 658.00 | 825 457.00 |
BZ Autres créances | 307 926.00 | | 307 926.00 | 307 926.00 |
CF Disponibilités | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 349.00 | | 474 349.00 | 474 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 983.00 | 89 302.00 | 2 081 680.00 | 2 170 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 035.00 | 667 563.00 | 4 675 472.00 | 5 343 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | -361 655.00 | | | -361 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 919.00 | | | -201 919.00 |
DL TOTAL (I) | -121 374.00 | | | -121 374.00 |
DP Provisions pour risques | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 782.00 | | | 2 518 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 023.00 | | | 628 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 755.00 | | | 363 755.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 368.00 | | | 990 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 537.00 | | | 4 504 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 472.00 | | | 4 675 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 537.00 | | | 4 504 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 192.00 | 141.00 | 6 334.00 | 6 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 292.00 | 47 233.00 | 1 478 526.00 | 1 431 292.00 |
FG Production vendue services | 1 874 290.00 | 340 873.00 | 2 215 163.00 | 1 874 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 776.00 | 388 248.00 | 3 700 024.00 | 3 311 776.00 |
FM Production stockée | | | 31 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 485.00 | |
GE Autres charges | | | 32 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 805.00 | | | -75 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 106.00 | | | 4 027 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 026.00 | | | 4 229 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 919.00 | | | -201 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 349.00 | | 106 761.00 | 3 247 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 59 342.00 | 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 850.00 | 155 207.00 | 3 172 052.00 | 26 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 683.00 | 151 544.00 | 2 857 317.00 | 26 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 255 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 143.00 | | 89 403.00 | 2 946 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 413.00 | | 16 641.00 | 242 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 792.00 | | 715.00 | 58 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 205.00 | 57 768.00 | 155 207.00 | 660 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 062.00 | 34 999.00 | 151 544.00 | 559 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 143.00 | 22 769.00 | 3 662.00 | 101 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 494.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 778.00 | 191 485.00 | 133 954.00 | 234 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 389.00 | 2 503.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
6T Sur comptes clients | 53 265.00 | 59 392.00 | 25 858.00 | 53 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 655.00 | 77 389.00 | 28 248.00 | 55 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 433.00 | 268 874.00 | 162 202.00 | 290 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 380.00 | 162 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 023.00 | 628 023.00 | | 628 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 368.00 | 990 368.00 | | 990 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
UX Autres créances clients | 703 519.00 | 703 519.00 | | 703 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
VB T. V. A. | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 782.00 | 2 518 782.00 | | 2 518 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 349.00 | 474 349.00 | | 474 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 075.00 | 1 485 795.00 | 181 279.00 | 1 667 075.00 |
VW T.V.A. | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 537.00 | 4 504 537.00 | | 4 504 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
ST Autres comptes | 417 110.00 | | | 417 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 802 200.00 | | | 1 802 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 179.00 | | | 421 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 827.00 | | | 266 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 509 506.00 | | | 2 509 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |