| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 426.00 | 559 062.00 | 12 364.00 | 571 426.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 032.00 | | 2 348 032.00 | 2 348 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 413.00 | 101 143.00 | 141 269.00 | 242 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 349.00 | 660 205.00 | 2 587 143.00 | 3 247 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 740.00 | | 221 740.00 | 221 740.00 |
BT Marchandises | 14 551.00 | 2 389.00 | 12 161.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 040.00 | 53 265.00 | 870 774.00 | 924 040.00 |
BZ Autres créances | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CF Disponibilités | 353 869.00 | | 353 869.00 | 353 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 887.00 | 55 655.00 | 2 116 232.00 | 2 171 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 236.00 | 715 860.00 | 4 703 376.00 | 5 419 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | -185 983.00 | | | -185 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 672.00 | | | -175 672.00 |
DL TOTAL (I) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
DP Provisions pour risques | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 778.00 | | | 234 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 570.00 | | | 2 289 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 476.00 | | | 486 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 051.00 | | | 552 051.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 525.00 | | | 1 058 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 053.00 | | | 4 388 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 376.00 | | | 4 703 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 053.00 | | | 4 388 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 861.00 | 770.00 | 7 631.00 | 6 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 563.00 | 80 238.00 | 1 451 801.00 | 1 371 563.00 |
FG Production vendue services | 2 058 770.00 | 318 882.00 | 2 377 652.00 | 2 058 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 194.00 | 399 891.00 | 3 837 086.00 | 3 437 194.00 |
FM Production stockée | | | 20 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 954.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 448.00 | | | -159 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 704.00 | | | 4 009 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 377.00 | | | 4 185 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 672.00 | | | -175 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 806.00 | | 197 565.00 | 3 451 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 099.00 | 58 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 023.00 | 3 247 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 688.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 774.00 | 2 946 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 461.00 | 242 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957 233.00 | | 26 683.00 | 2 957 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 203.00 | | 137 671.00 | 436 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | 33 210.00 | 50 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 398.00 | 139 590.00 | 366 783.00 | 887 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 881.00 | 807.00 | 7 688.00 | 6 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 042.00 | 116 793.00 | 37 774.00 | 480 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 474.00 | 21 989.00 | 321 320.00 | 400 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 158.00 | 133 954.00 | 136 334.00 | 237 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 819.00 | 2 389.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
6T Sur comptes clients | 44 245.00 | 9 518.00 | 499.00 | 44 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 065.00 | 11 908.00 | 6 318.00 | 50 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 223.00 | 145 862.00 | 142 652.00 | 287 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 862.00 | 142 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 226.00 | 223 226.00 | | 223 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 525.00 | 1 058 525.00 | | 1 058 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
UX Autres créances clients | 857 659.00 | 857 659.00 | | 857 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
VB T. V. A. | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VC Groupe et associés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 570.00 | 2 289 570.00 | | 2 289 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 812.00 | 531 812.00 | | 531 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 519.00 | 1 515 345.00 | 125 173.00 | 1 640 519.00 |
VW T.V.A. | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 053.00 | 4 388 053.00 | | 4 388 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
ST Autres comptes | 439 106.00 | | | 439 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 584.00 | | | 199 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571 118.00 | | | 1 571 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 245.00 | | | 472 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 752.00 | | | 287 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 933.00 | | | 2 349 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |