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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 400.00 | 178 200.00 | 178 200.00 | 356 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 402.00 | 355.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 305.00 | 179 602.00 | 479 702.00 | 659 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 237.00 | | 142 237.00 | 142 237.00 |
BZ Autres créances | 1 223 247.00 | | 1 223 247.00 | 1 223 247.00 |
CF Disponibilités | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 484.00 | | 1 384 484.00 | 1 384 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 790.00 | 179 602.00 | 1 864 187.00 | 2 043 790.00 |
CU Autres participations | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 633.00 | | | -102 633.00 |
DK Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 372 283.00 | | | 372 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 692.00 | | | 1 246 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
EA Autres dettes | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 829.00 | | | 1 465 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 187.00 | | | 1 864 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 829.00 | | | 1 465 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 093.00 | | | 425 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 727.00 | | | 527 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 633.00 | | | -102 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 147.00 | | 6 158.00 | 653 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | 4 400.00 | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 147.00 | | | 301 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 656.00 | 2 418.00 | | 23 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 941.00 | 2 418.00 | | 54 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
UX Autres créances clients | 142 237.00 | | | 142 237.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 260.00 | | | 1 200 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 692.00 | 1 246 692.00 | | 1 246 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 303.00 | 1 367 303.00 | | 1 367 303.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 829.00 | 1 465 829.00 | | 1 465 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
ST Autres comptes | 894.00 | | | 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |