| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 688.00 | 6 881.00 | 807.00 | 7 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 051.00 | 445 893.00 | 129 157.00 | 575 051.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 032.00 | | 2 348 032.00 | 2 348 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 203.00 | 400 474.00 | 35 728.00 | 436 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 806.00 | 887 398.00 | 2 564 407.00 | 3 451 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 999.00 | | 200 999.00 | 200 999.00 |
BT Marchandises | 19 072.00 | 5 819.00 | 13 253.00 | 19 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 392.00 | 44 245.00 | 744 146.00 | 788 392.00 |
BZ Autres créances | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
CF Disponibilités | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 738.00 | | 430 738.00 | 430 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 383.00 | 50 065.00 | 1 805 318.00 | 1 855 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 190.00 | 937 463.00 | 4 369 726.00 | 5 307 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | -101 201.00 | | | -101 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 781.00 | | | -84 781.00 |
DL TOTAL (I) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
DP Provisions pour risques | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 300.00 | | | 2 065 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 380.00 | | | 367 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 428.00 | | | 547 428.00 |
EA Autres dettes | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 814.00 | | | 830 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 351.00 | | | 3 876 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 726.00 | | | 4 369 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 351.00 | | | 3 876 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 781.00 | | | -84 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 305.00 | | 3 093 648.00 | 659 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 147.00 | | 50 681.00 | 301 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 147.00 | | 3 451 806.00 | 301 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 400.00 | | 2 600 833.00 | 356 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | 434 444.00 | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 147.00 | | 50 681.00 | 301 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 602.00 | 707 795.00 | | 179 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 200.00 | 301 842.00 | | 178 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 399 071.00 | | 1 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 074.00 | 211 084.00 | | 26 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 359.00 | 261 149.00 | | 57 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 380.00 | 367 380.00 | | 367 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 814.00 | 830 814.00 | | 830 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
UX Autres créances clients | 726 056.00 | | | 726 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VB T. V. A. | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 300.00 | 2 065 300.00 | | 2 065 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 738.00 | | | 430 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 973.00 | 1 322 956.00 | 113 016.00 | 1 435 973.00 |
VW T.V.A. | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 351.00 | 3 876 351.00 | | 3 876 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | | | 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 686.00 | | | 17 686.00 |