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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 262.00 | 491 463.00 | 20 799.00 | 512 262.00 |
AH Fonds commercial | 3 748 032.00 | | 3 748 032.00 | 3 748 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 919.00 | 149 887.00 | 125 032.00 | 274 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 598.00 | 641 351.00 | 3 928 247.00 | 4 569 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
BT Marchandises | 14 484.00 | 2 652.00 | 11 832.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 273.00 | 18 197.00 | 965 075.00 | 983 273.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CF Disponibilités | 643 168.00 | | 643 168.00 | 643 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 687.00 | | 591 687.00 | 591 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 702.00 | 20 850.00 | 2 580 852.00 | 2 601 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 301.00 | 662 201.00 | 6 509 100.00 | 7 171 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | -809 917.00 | | | -809 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
DL TOTAL (I) | -373 012.00 | | | -373 012.00 |
DP Provisions pour risques | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244 786.00 | | | 4 244 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 382.00 | | | 459 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 012.00 | | | 507 012.00 |
EA Autres dettes | 305 961.00 | | | 305 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 575.00 | | | 1 022 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 718.00 | | | 6 539 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 100.00 | | | 6 509 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 248.00 | | | 6 488 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883.00 | 145.00 | 3 028.00 | 2 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 187.00 | 38 117.00 | 1 708 305.00 | 1 670 187.00 |
FG Production vendue services | 2 017 876.00 | 161 737.00 | 2 179 613.00 | 2 017 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 947.00 | 199 999.00 | 3 890 947.00 | 3 690 947.00 |
FM Production stockée | | | 20 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 739.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 561.00 | | | 4 128 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 857.00 | | | 4 133 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 864.00 | | 1 422 050.00 | 3 160 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 34 383.00 | 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183.00 | 13 133.00 | 4 569 598.00 | 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 553.00 | 4 260 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 274 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 784.00 | | 1 408 063.00 | 2 864 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 512.00 | | 13 987.00 | 261 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 058.00 | 58 425.00 | 13 133.00 | 596 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 301.00 | 37 715.00 | 12 553.00 | 466 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 757.00 | 20 710.00 | 580.00 | 129 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 606.00 | 200 739.00 | 201 951.00 | 343 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 396.00 | 2 652.00 | 2 396.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 10 288.00 | 7 909.00 | | 10 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | 10 561.00 | 2 396.00 | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 290.00 | 211 301.00 | 204 347.00 | 356 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 301.00 | 204 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 382.00 | 459 382.00 | | 459 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 800.00 | 220 330.00 | 51 470.00 | 271 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 961.00 | 305 961.00 | | 305 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 575.00 | 1 022 575.00 | | 1 022 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
UX Autres créances clients | 947 541.00 | 947 541.00 | | 947 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 244 786.00 | 4 244 786.00 | | 4 244 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 687.00 | 591 687.00 | | 591 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 494.00 | 1 616 379.00 | 70 115.00 | 1 686 494.00 |
VW T.V.A. | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 718.00 | 6 488 248.00 | 51 470.00 | 6 539 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
ST Autres comptes | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 491.00 | | | 159 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776 044.00 | | | 1 776 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 849.00 | | | 371 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 655.00 | | | 216 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 528 834.00 | | | 2 528 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |