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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 752.00 | 466 301.00 | 50 450.00 | 516 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 032.00 | | 2 348 032.00 | 2 348 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 512.00 | 129 757.00 | 131 754.00 | 261 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 864.00 | 596 058.00 | 2 564 805.00 | 3 160 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 217.00 | | 271 217.00 | 271 217.00 |
BT Marchandises | 14 469.00 | 2 396.00 | 12 072.00 | 14 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 206.00 | 10 288.00 | 530 918.00 | 541 206.00 |
BZ Autres créances | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CF Disponibilités | 614 382.00 | | 614 382.00 | 614 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 344.00 | | 612 344.00 | 612 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 694.00 | 12 684.00 | 2 159 009.00 | 2 171 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 558.00 | 608 743.00 | 4 723 815.00 | 5 332 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | -563 574.00 | | | -563 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 342.00 | | | -246 342.00 |
DL TOTAL (I) | -367 717.00 | | | -367 717.00 |
DP Provisions pour risques | 196 449.00 | | | 196 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 606.00 | | | 343 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 586.00 | | | 2 921 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 721.00 | | | 388 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 552.00 | | | 413 552.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 178.00 | | | 1 018 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 926.00 | | | 4 747 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 815.00 | | | 4 723 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 926.00 | | | 4 747 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 960.00 | 34 298.00 | 1 490 258.00 | 1 455 960.00 |
FG Production vendue services | 1 195 747.00 | 203 942.00 | 1 399 689.00 | 1 195 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 672.00 | 238 240.00 | 2 892 913.00 | 2 654 672.00 |
FM Production stockée | | | 18 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 816.00 | |
GE Autres charges | | | 88 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 178.00 | | | 3 191 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 521.00 | | | 3 437 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 342.00 | | | -246 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 052.00 | | 32 098.00 | 3 172 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 415.00 | 34 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 42 087.00 | 3 160 864.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 9 229.00 | 2 864 784.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 442.00 | 261 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857 317.00 | | 17 896.00 | 2 857 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 391.00 | | 13 562.00 | 255 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 342.00 | | 640.00 | 59 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 766.00 | 49 963.00 | 16 671.00 | 562 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 516.00 | 33 013.00 | 9 229.00 | 442 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 250.00 | 16 949.00 | 7 442.00 | 120 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 309.00 | 215 816.00 | 164 519.00 | 292 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 503.00 | 2 396.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | 86 798.00 | 6 556.00 | 83 067.00 | 86 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 796.00 | 8 952.00 | 101 064.00 | 104 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 105.00 | 224 769.00 | 265 583.00 | 397 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 769.00 | 250 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 721.00 | 388 721.00 | | 388 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 178.00 | 1 018 178.00 | | 1 018 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
UX Autres créances clients | 511 966.00 | 511 966.00 | | 511 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
VB T. V. A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 586.00 | 2 921 586.00 | | 2 921 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VP Divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 344.00 | 612 344.00 | | 612 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 193.00 | 1 242 385.00 | 63 807.00 | 1 306 193.00 |
VW T.V.A. | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 926.00 | 4 747 926.00 | | 4 747 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
ST Autres comptes | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 553.00 | | | 1 343 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 601.00 | | | 258 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 588.00 | | | 240 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 981.00 | | | 1 831 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |