| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 984.00 | 22 636.00 | 4 348.00 | 26 984.00 |
AH Fonds commercial | 839 194.00 | | 839 194.00 | 839 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 7 592.00 | 2 952.00 | 10 545.00 |
AP Constructions | 380 403.00 | 80 718.00 | 299 685.00 | 380 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 357.00 | 5 812.00 | 2 545.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 367.00 | 102 417.00 | 202 949.00 | 305 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 903.00 | 219 175.00 | 1 361 728.00 | 1 580 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 890.00 | 8 000.00 | 1 385 890.00 | 1 393 890.00 |
BZ Autres créances | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CF Disponibilités | 601 636.00 | | 601 636.00 | 601 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 646.00 | 8 000.00 | 2 241 646.00 | 2 249 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 549.00 | 227 175.00 | 3 603 374.00 | 3 830 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 462 151.00 | | | 462 151.00 |
DP Provisions pour risques | 717 684.00 | | | 717 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 684.00 | | | 717 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 939.00 | | | 431 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 616.00 | | | 536 616.00 |
EA Autres dettes | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 335.00 | | | 1 305 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 539.00 | | | 2 423 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 374.00 | | | 3 603 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 539.00 | | | 2 423 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 393.00 | | 4 365 393.00 | 4 365 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 393.00 | | 4 365 393.00 | 4 365 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 929.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 837.00 | | | 4 583 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 021.00 | | | 4 361 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 120.00 | | 1 186 873.00 | 417 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 290.00 | 1 580 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 290.00 | 694 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 079.00 | | 741 643.00 | 135 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 906.00 | | 443 430.00 | 271 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 1 000.00 | 10 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | 11 090.00 | | 19 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 8 000.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 8 000.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 483.00 | 213 929.00 | 173 728.00 | 684 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 929.00 | 173 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 939.00 | 431 939.00 | | 431 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 335.00 | 1 305 335.00 | | 1 305 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 890.00 | | | 1 393 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VC Groupe et associés | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VI Groupe et associés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 400.00 | 1 529 400.00 | | 1 529 400.00 |
VW T.V.A. | 276 244.00 | 276 244.00 | | 276 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 539.00 | 2 423 539.00 | | 2 423 539.00 |