| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 125.00 | 45 341.00 | 6 784.00 | 52 125.00 |
AH Fonds commercial | 839 193.00 | | 839 193.00 | 839 193.00 |
AN Terrains | 362 613.00 | 118 536.00 | 244 076.00 | 362 613.00 |
AP Constructions | 7 230.00 | 1 616.00 | 5 613.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 7 021.00 | 3 036.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 774.00 | 105 582.00 | 47 192.00 | 152 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 159.00 | | 261 159.00 | 261 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 991.00 | 278 097.00 | 1 420 893.00 | 1 698 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 502.00 | 46 820.00 | 2 050 682.00 | 2 097 502.00 |
BZ Autres créances | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CF Disponibilités | 284 057.00 | | 284 057.00 | 284 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 403.00 | 46 820.00 | 2 565 583.00 | 2 612 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 395.00 | 324 918.00 | 3 986 477.00 | 4 311 395.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 217 853.00 | 90 856.00 | | 217 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 308.00 | 126 997.00 | | 154 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 727.00 | 4 302.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 460 306.00 | 307 573.00 | | 460 306.00 |
DP Provisions pour risques | 226 530.00 | 41 419.00 | | 226 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 011.00 | 439 265.00 | | 498 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 541.00 | 480 684.00 | | 724 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 085.00 | 675 150.00 | | 662 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 748.00 | 679 736.00 | | 886 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 216 841.00 | 664 440.00 | | 216 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 193.00 | 1 265 348.00 | | 1 034 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 629.00 | 3 284 674.00 | | 2 801 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 477.00 | 4 072 931.00 | | 3 986 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 629.00 | | | 2 801 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 061 054.00 | | 6 061 054.00 | 6 061 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 054.00 | | 6 061 054.00 | 6 061 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 113.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 651.00 | 1 575.00 | | 44 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 826.00 | 6 911.00 | | 120 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 174.00 | -5 336.00 | | -76 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 751.00 | -26 944.00 | | 119 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 297.00 | 5 799 789.00 | | 6 568 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 988.00 | 5 672 792.00 | | 6 413 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 308.00 | 126 997.00 | | 154 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 412.00 | | 303 606.00 | 1 611 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 025.00 | 13 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 026.00 | 1 698 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 001.00 | 793 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 201.00 | | 119.00 | 891 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 157.00 | | 289 680.00 | 710 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 13 806.00 | 10 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 248.00 | 61 496.00 | 64 647.00 | 281 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | 11 591.00 | | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 498.00 | 49 906.00 | 64 647.00 | 247 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 684.00 | 362 114.00 | 118 256.00 | 480 684.00 |
6T Sur comptes clients | 55 126.00 | 46 821.00 | 55 126.00 | 55 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 126.00 | 46 821.00 | 55 126.00 | 55 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 810.00 | 408 934.00 | 173 383.00 | 535 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 934.00 | 173 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 085.00 | 662 085.00 | | 662 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 447.00 | 153 447.00 | | 153 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 193.00 | 1 034 193.00 | | 1 034 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 503.00 | | | 2 097 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VC Groupe et associés | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VP Divers | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 625.00 | 2 322 818.00 | 11 806.00 | 2 334 625.00 |
VW T.V.A. | 482 422.00 | 482 422.00 | | 482 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 629.00 | 2 801 629.00 | | 2 801 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |