| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 801.00 | 99 612.00 | 208 189.00 | 307 801.00 |
AH Fonds commercial | 839 194.00 | | 839 194.00 | 839 194.00 |
AN Terrains | 362 614.00 | 137 830.00 | 224 783.00 | 362 614.00 |
AP Constructions | 30 716.00 | 13 696.00 | 17 020.00 | 30 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 7 627.00 | 3 034.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 913.00 | 129 851.00 | 58 062.00 | 187 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 734.00 | 388 616.00 | 1 364 117.00 | 1 752 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 433.00 | 22 222.00 | 2 888 211.00 | 2 910 433.00 |
BZ Autres créances | 229 727.00 | | 229 727.00 | 229 727.00 |
CF Disponibilités | 604 962.00 | | 604 962.00 | 604 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 753.00 | 22 222.00 | 3 723 531.00 | 3 745 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 486.00 | 410 838.00 | 5 087 648.00 | 5 498 486.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 272 262.00 | 217 853.00 | | 272 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 405.00 | 154 308.00 | | 350 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 708 084.00 | 460 306.00 | | 708 084.00 |
DP Provisions pour risques | 802 157.00 | 226 530.00 | | 802 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 498 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 802 157.00 | 724 541.00 | | 802 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 430.00 | 662 085.00 | | 655 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 947.00 | 886 748.00 | | 858 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 761.00 | | |
EA Autres dettes | 701 335.00 | 216 841.00 | | 701 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 694.00 | 1 034 193.00 | | 1 361 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 407.00 | 2 801 629.00 | | 3 577 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 648.00 | 3 986 477.00 | | 5 087 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 407.00 | 2 801 629.00 | | 3 577 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 821.00 | | -3 821.00 | -3 821.00 |
FG Production vendue services | 6 024 211.00 | | 6 024 211.00 | 6 024 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 390.00 | | 6 020 390.00 | 6 020 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 26 634.00 | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 43 076.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 557.00 | 1 575.00 | | 15 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 194.00 | 44 651.00 | | 16 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 120 826.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 120 826.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | -76 174.00 | | 14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | 119 751.00 | | 19 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 367.00 | 6 568 297.00 | | 6 747 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 963.00 | 6 413 988.00 | | 6 396 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 405.00 | 154 308.00 | | 350 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 992.00 | | 315 905.00 | 1 698 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | 262 163.00 | 1 752 734.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 163.00 | 591 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 320.00 | | 255 675.00 | 891 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 836.00 | | 60 230.00 | 793 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 098.00 | 110 693.00 | 174.00 | 278 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 341.00 | 54 271.00 | | 45 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 757.00 | 56 422.00 | 174.00 | 232 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 541.00 | 716 180.00 | 638 564.00 | 724 541.00 |
6T Sur comptes clients | 46 821.00 | 22 222.00 | 46 821.00 | 46 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 821.00 | 22 222.00 | 46 821.00 | 46 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 362.00 | 738 402.00 | 685 385.00 | 771 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 402.00 | 685 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 430.00 | 655 430.00 | | 655 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 335.00 | 701 335.00 | | 701 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 694.00 | 1 361 694.00 | | 1 361 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 433.00 | 2 910 433.00 | | 2 910 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 997.00 | 3 140 190.00 | 11 806.00 | 3 151 997.00 |
VW T.V.A. | 503 848.00 | 503 848.00 | | 503 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 407.00 | 3 577 407.00 | | 3 577 407.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |