| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 523.00 | 58 198.00 | 12 325.00 | 70 523.00 |
AH Fonds commercial | 840 694.00 | | 840 694.00 | 840 694.00 |
AN Terrains | 362 614.00 | 176 416.00 | 186 197.00 | 362 614.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 28 808.00 | 56 614.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 7 549.00 | 3 505.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 625.00 | 77 425.00 | 109 199.00 | 186 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 017.00 | 348 397.00 | 1 261 621.00 | 1 610 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 654.00 | 15 792.00 | 1 665 862.00 | 1 681 654.00 |
BZ Autres créances | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
CF Disponibilités | 1 156 643.00 | | 1 156 643.00 | 1 156 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 959 825.00 | 15 792.00 | 2 944 033.00 | 2 959 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 842.00 | 364 189.00 | 4 205 654.00 | 4 569 842.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -382 547.00 | 274 867.00 | | -382 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 458.00 | -657 414.00 | | -547 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | -842 301.00 | -297 129.00 | | -842 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 976.00 | 1 346 788.00 | | 1 295 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 976.00 | 1 346 788.00 | | 1 295 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 409.00 | 897.00 | | 125 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 233.00 | 2 593 423.00 | | 828 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 266.00 | 697 231.00 | | 787 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 5 250.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 51 607.00 | 437 282.00 | | 51 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 075.00 | 2 295 249.00 | | 1 956 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 978.00 | 6 029 333.00 | | 3 751 978.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 654.00 | 7 078 994.00 | | 4 205 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 978.00 | 6 029 333.00 | | 3 751 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 721 835.00 | | 8 721 835.00 | 8 721 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 721 835.00 | | 8 721 835.00 | 8 721 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933 527.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 208.00 | 4 576.00 | | 10 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 10 050.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 744.00 | 10 050.00 | | 60 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 5 798.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 691.00 | 11 731.00 | | 115 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 887.00 | 17 529.00 | | 115 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 143.00 | -7 479.00 | | -55 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -537.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 775.00 | 10 079 211.00 | | 9 828 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 376 233.00 | 10 736 625.00 | | 10 376 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 458.00 | -657 414.00 | | -547 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 765.00 | | 101 135.00 | 1 791 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 883.00 | 1 610 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 877.00 | 911 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | 645 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 593.00 | | 10 501.00 | 1 161 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 085.00 | | 90 634.00 | 577 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 558.00 | 121 031.00 | 167 192.00 | 394 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 660.00 | 63 310.00 | 149 773.00 | 144 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 898.00 | 57 721.00 | 17 420.00 | 249 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 788.00 | 933 527.00 | 984 339.00 | 1 346 788.00 |
6T Sur comptes clients | 35 633.00 | 15 792.00 | 35 633.00 | 35 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 633.00 | 15 792.00 | 35 633.00 | 35 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 421.00 | 949 319.00 | 1 019 972.00 | 1 382 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949 319.00 | 1 019 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 233.00 | 828 233.00 | | 828 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 047.00 | 169 047.00 | | 169 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 075.00 | 1 956 075.00 | | 1 956 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 654.00 | 1 681 654.00 | | 1 681 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 268.00 | 1 803 182.00 | 51 086.00 | 1 854 268.00 |
VW T.V.A. | 366 479.00 | 366 479.00 | | 366 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 978.00 | 3 751 978.00 | | 3 751 978.00 |