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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 006.00 | 33 750.00 | 18 256.00 | 52 006.00 |
AH Fonds commercial | 839 193.00 | | 839 193.00 | 839 193.00 |
AN Terrains | 362 613.00 | 99 243.00 | 263 369.00 | 362 613.00 |
AP Constructions | 175 894.00 | 48 515.00 | 127 379.00 | 175 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 6 441.00 | 3 616.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 590.00 | 93 297.00 | 68 292.00 | 161 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 412.00 | 281 248.00 | 1 330 164.00 | 1 611 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 593.00 | 55 126.00 | 2 171 467.00 | 2 226 593.00 |
BZ Autres créances | 317 759.00 | | 317 759.00 | 317 759.00 |
CF Disponibilités | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 892.00 | 55 126.00 | 2 742 766.00 | 2 797 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 305.00 | 336 374.00 | 4 072 930.00 | 4 409 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
DP Provisions pour risques | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 265.00 | | | 439 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 683.00 | | | 480 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 149.00 | | | 675 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 735.00 | | | 679 735.00 |
EA Autres dettes | 664 439.00 | | | 664 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 348.00 | | | 1 265 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 673.00 | | | 3 284 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 930.00 | | | 4 072 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 673.00 | | | 3 284 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 495 747.00 | | 5 495 747.00 | 5 495 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 747.00 | | 5 495 747.00 | 5 495 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 944.00 | | | -26 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 789.00 | | | 5 799 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 792.00 | | | 5 672 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 005.00 | | 41 409.00 | 1 570 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 822.00 | | 25 379.00 | 865 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 128.00 | | 16 030.00 | 694 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 175.00 | 62 072.00 | | 219 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 228.00 | 3 522.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 947.00 | 58 550.00 | | 188 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 684.00 | 22 811.00 | 259 811.00 | 717 684.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 55 126.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 55 126.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 684.00 | 77 938.00 | 267 811.00 | 725 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 938.00 | 267 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 150.00 | 675 150.00 | | 675 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 812.00 | 663 812.00 | | 663 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265 348.00 | 1 265 348.00 | | 1 265 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 594.00 | | | 2 226 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VB T. V. A. | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
VC Groupe et associés | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VP Divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 445.00 | 2 554 445.00 | | 2 554 445.00 |
VW T.V.A. | 428 995.00 | 428 995.00 | | 428 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 674.00 | 3 284 674.00 | | 3 284 674.00 |