| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 399.00 | 144 660.00 | 177 739.00 | 322 399.00 |
AH Fonds commercial | 839 194.00 | | 839 194.00 | 839 194.00 |
AN Terrains | 362 614.00 | 157 123.00 | 205 490.00 | 362 614.00 |
AP Constructions | 39 403.00 | 26 272.00 | 13 130.00 | 39 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 8 327.00 | 2 334.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 409.00 | 58 175.00 | 106 233.00 | 164 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 765.00 | 394 558.00 | 1 397 207.00 | 1 791 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644 989.00 | 35 633.00 | 4 609 356.00 | 4 644 989.00 |
BZ Autres créances | 416 756.00 | | 416 756.00 | 416 756.00 |
CF Disponibilités | 654 780.00 | | 654 780.00 | 654 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 421.00 | 35 633.00 | 5 681 787.00 | 5 717 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 185.00 | 430 191.00 | 7 078 994.00 | 7 509 185.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 274 867.00 | 272 262.00 | | 274 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 414.00 | 350 405.00 | | -657 414.00 |
DL TOTAL (I) | -297 129.00 | 708 084.00 | | -297 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 788.00 | 802 157.00 | | 1 346 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 788.00 | 802 157.00 | | 1 346 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 423.00 | 655 430.00 | | 2 593 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 231.00 | 858 947.00 | | 697 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 437 282.00 | 701 335.00 | | 437 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295 249.00 | 1 361 694.00 | | 2 295 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 333.00 | 3 577 407.00 | | 6 029 333.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 994.00 | 5 087 648.00 | | 7 078 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029 333.00 | 3 577 407.00 | | 6 029 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 088.00 | | -20 088.00 | -20 088.00 |
FG Production vendue services | 9 305 931.00 | | 9 305 931.00 | 9 305 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 285 843.00 | | 9 285 843.00 | 9 285 843.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 322 512.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 719 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | 6 556.00 | | 4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 15 557.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 16 194.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | 719.00 | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 731.00 | 830.00 | | 11 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 529.00 | 1 549.00 | | 17 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 479.00 | 14 645.00 | | -7 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | 19 228.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 211.00 | 6 747 367.00 | | 10 079 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 625.00 | 6 396 963.00 | | 10 736 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 414.00 | 350 405.00 | | -657 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 734.00 | | 162 948.00 | 1 752 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 917.00 | 1 791 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 979.00 | 1 161 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 938.00 | 577 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 995.00 | | 30 577.00 | 1 146 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 902.00 | | 93 121.00 | 591 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836.00 | | 39 250.00 | 13 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 616.00 | 118 128.00 | 112 187.00 | 388 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 612.00 | 61 027.00 | 15 979.00 | 99 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 004.00 | 57 101.00 | 96 207.00 | 289 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 157.00 | 1 322 512.00 | 777 881.00 | 802 157.00 |
6T Sur comptes clients | 22 222.00 | 13 411.00 | | 22 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 222.00 | 13 411.00 | | 22 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 379.00 | 1 335 923.00 | 777 881.00 | 824 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 923.00 | 777 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 423.00 | 2 593 423.00 | | 2 593 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 808.00 | 197 808.00 | | 197 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 282.00 | 437 282.00 | | 437 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295 249.00 | 2 295 249.00 | | 2 295 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644 989.00 | 4 644 989.00 | | 4 644 989.00 |
VB T. V. A. | 412 773.00 | 412 773.00 | | 412 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 221.00 | 5 201 221.00 | | 5 201 221.00 |
VW T.V.A. | 468 009.00 | 468 009.00 | | 468 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 930.00 | 6 115 930.00 | | 6 115 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |