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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 259.00 | 74 550.00 | 10 709.00 | 85 259.00 |
AH Fonds commercial | 840 694.00 | | 840 694.00 | 840 694.00 |
AN Terrains | 362 614.00 | 195 401.00 | 167 212.00 | 362 614.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 35 002.00 | 50 420.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189.00 | 8 227.00 | 963.00 | 9 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 913.00 | 105 160.00 | 100 752.00 | 205 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 177.00 | 418 340.00 | 1 223 837.00 | 1 642 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 871.00 | 105 133.00 | 1 070 738.00 | 1 175 871.00 |
BZ Autres créances | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CF Disponibilités | 1 142 499.00 | | 1 142 499.00 | 1 142 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 766.00 | 105 133.00 | 2 297 633.00 | 2 402 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 943.00 | 523 473.00 | 3 521 470.00 | 4 044 943.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -930 005.00 | | | -930 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | -634 713.00 | | | -634 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 485.00 | | | 1 087 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 485.00 | | | 1 087 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 414.00 | | | 557 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 615.00 | | | 711 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743 661.00 | | | 1 743 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 699.00 | | | 3 068 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 470.00 | | | 3 521 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 699.00 | | | 3 068 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 089 905.00 | | 9 089 905.00 | 9 089 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 905.00 | | 9 089 905.00 | 9 089 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 378.00 | | | 9 946 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 107.00 | | | 9 743 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 017.00 | | 36 907.00 | 1 610 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 1 642 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 663 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 217.00 | | 14 738.00 | 911 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 714.00 | | 22 171.00 | 645 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 397.00 | 72 309.00 | 2 366.00 | 348 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 198.00 | 16 352.00 | | 58 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 199.00 | 55 957.00 | 2 366.00 | 290 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 976.00 | 608 102.00 | 816 594.00 | 1 295 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 792.00 | 105 133.00 | 15 792.00 | 15 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | 105 133.00 | 15 792.00 | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 768.00 | 713 235.00 | 832 386.00 | 1 311 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 235.00 | 832 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 414.00 | 557 414.00 | | 557 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743 661.00 | 1 743 661.00 | | 1 743 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 871.00 | 1 175 871.00 | | 1 175 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 353.00 | 1 272 073.00 | 39 280.00 | 1 311 353.00 |
VW T.V.A. | 278 316.00 | 278 316.00 | | 278 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 699.00 | 3 068 699.00 | | 3 068 699.00 |