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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 084.00 | 23 364.00 | 27 720.00 | 51 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 11 467.00 | 18 270.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 304.00 | 34 831.00 | 88 473.00 | 123 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 848 267.00 | | 848 267.00 | 848 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 357.00 | | 302 357.00 | 302 357.00 |
CF Disponibilités | 278 748.00 | | 278 748.00 | 278 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 325.00 | | 1 442 325.00 | 1 442 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 629.00 | 34 831.00 | 1 530 798.00 | 1 565 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 850.00 | 387 404.00 | | 553 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 069.00 | 166 446.00 | | 194 069.00 |
DL TOTAL (I) | 967 920.00 | 773 850.00 | | 967 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 14 555.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 48 103.00 | | 65 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 452.00 | 503 452.00 | | 456 452.00 |
EA Autres dettes | 27 979.00 | 1 513.00 | | 27 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 878.00 | 567 623.00 | | 562 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 798.00 | 1 341 473.00 | | 1 530 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 878.00 | 567 623.00 | | 562 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 078 164.00 | 3 078 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 078 164.00 | 3 078 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 954.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 101.00 | 3 950.00 | | 40 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 938.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 938.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -938.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 813.00 | -25 538.00 | | -112 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 091.00 | 3 275 609.00 | | 3 122 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 022.00 | 3 109 163.00 | | 2 928 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 069.00 | 166 446.00 | | 194 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 912.00 | | 41 079.00 | 102 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 087.00 | 42 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 687.00 | 123 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 51 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | 34 005.00 | 19 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | 7 074.00 | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 476.00 | 11 954.00 | 2 600.00 | 25 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 7 416.00 | 2 600.00 | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 4 539.00 | | 6 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 651.00 | 170 651.00 | | 170 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 211.00 | 273 211.00 | | 273 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 217.00 | | | 202 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 703.00 | 861 220.00 | 42 483.00 | 903 703.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 878.00 | 562 878.00 | | 562 878.00 |