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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 562.00 | 83 384.00 | 22 178.00 | 105 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 28 116.00 | 1 621.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 991.00 | 111 499.00 | 63 491.00 | 174 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BZ Autres créances | 1 336 973.00 | 184 272.00 | 1 152 701.00 | 1 336 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 098.00 | | 307 098.00 | 307 098.00 |
CF Disponibilités | 273 444.00 | | 273 444.00 | 273 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 881.00 | 184 272.00 | 1 834 609.00 | 2 018 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 872.00 | 295 771.00 | 1 898 100.00 | 2 193 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 893.00 | 1 048 651.00 | | 1 114 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 041.00 | 66 243.00 | | -119 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 852.00 | 1 334 893.00 | | 1 215 852.00 |
DP Provisions pour risques | 123 786.00 | 42 577.00 | | 123 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 786.00 | 42 577.00 | | 123 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 117 987.00 | | 67 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 709.00 | 466 212.00 | | 490 709.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 530.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 462.00 | 584 729.00 | | 558 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 100.00 | 1 962 199.00 | | 1 898 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 995 679.00 | 2 995 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 995 679.00 | 2 995 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 518.00 | 74 540.00 | | 233 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 576.00 | 74 553.00 | | 233 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 576.00 | -74 553.00 | | -233 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 844.00 | 1 678.00 | | 48 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 933.00 | 3 066 310.00 | | 3 064 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 974.00 | 3 000 067.00 | | 3 183 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 041.00 | 66 243.00 | | -119 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 39 692.00 | 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | | 174 991.00 | 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 817.00 | 20 682.00 | | 90 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 544.00 | 17 840.00 | | 65 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 2 842.00 | | 25 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 577.00 | 81 209.00 | | 42 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 963.00 | 152 309.00 | | 31 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 963.00 | 152 309.00 | | 31 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 540.00 | 233 518.00 | | 74 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 605.00 | 202 605.00 | | 202 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 031.00 | 1 438 339.00 | 39 692.00 | 1 478 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 462.00 | 558 462.00 | | 558 462.00 |