| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 334.00 | 35 251.00 | 17 083.00 | 52 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 17 094.00 | 12 643.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 090.00 | 52 345.00 | 68 745.00 | 121 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
BZ Autres créances | 821 310.00 | | 821 310.00 | 821 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 181.00 | | 304 181.00 | 304 181.00 |
CF Disponibilités | 356 272.00 | | 356 272.00 | 356 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 129.00 | | 1 597 129.00 | 1 597 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 219.00 | 52 345.00 | 1 665 874.00 | 1 718 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 920.00 | 553 850.00 | | 747 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 167.00 | 194 069.00 | | 180 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 086.00 | 967 920.00 | | 1 148 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 262.00 | 13 086.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 65 361.00 | | 55 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 277.00 | 456 452.00 | | 448 277.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 27 979.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 787.00 | 562 878.00 | | 517 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 874.00 | 1 530 798.00 | | 1 665 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 856 742.00 | 2 856 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 856 742.00 | 2 856 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 246.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 246.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -246.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 547.00 | -112 813.00 | | -8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 321.00 | 3 122 091.00 | | 2 889 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 155.00 | 2 928 022.00 | | 2 709 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 167.00 | 194 069.00 | | 180 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 304.00 | | 1 250.00 | 123 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 121 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 084.00 | | 1 250.00 | 51 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831.00 | 17 514.00 | | 34 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 364.00 | 11 887.00 | | 23 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 5 627.00 | | 11 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 748.00 | 244 748.00 | | 244 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
UX Autres créances clients | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VB T. V. A. | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 695.00 | 936 676.00 | 39 020.00 | 975 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 787.00 | 517 787.00 | | 517 787.00 |