| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 562.00 | 101 126.00 | 4 436.00 | 105 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 29 524.00 | 212.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 701.00 | 130 651.00 | 44 050.00 | 174 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
BZ Autres créances | 1 315 700.00 | 184 272.00 | 1 131 428.00 | 1 315 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 457.00 | | 307 457.00 | 307 457.00 |
CF Disponibilités | 453 174.00 | | 453 174.00 | 453 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 749.00 | 184 272.00 | 1 982 477.00 | 2 166 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 450.00 | 314 923.00 | 2 026 527.00 | 2 341 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 852.00 | 1 114 893.00 | | 995 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 747.00 | -119 041.00 | | 109 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 600.00 | 1 215 852.00 | | 1 325 600.00 |
DP Provisions pour risques | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 67 496.00 | | 115 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 962.00 | 490 709.00 | | 460 962.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 257.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 141.00 | 558 462.00 | | 577 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 527.00 | 1 898 100.00 | | 2 026 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 827 728.00 | 2 827 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 827 728.00 | 2 827 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 58.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 233 576.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -233 576.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 041.00 | 48 844.00 | | 44 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 936.00 | 3 064 933.00 | | 2 840 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 189.00 | 3 183 974.00 | | 2 731 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 747.00 | -119 041.00 | | 109 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 39 402.00 | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | | 174 701.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 499.00 | 19 151.00 | | 111 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 384.00 | 17 743.00 | | 83 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 116.00 | 1 409.00 | | 28 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 537.00 | 192 537.00 | | 192 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 798.00 | 244 798.00 | | 244 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
UX Autres créances clients | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 520.00 | 1 406 118.00 | 39 402.00 | 1 445 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 141.00 | 577 141.00 | | 577 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |