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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 562.00 | 65 544.00 | 40 018.00 | 105 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 25 274.00 | 4 463.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 668.00 | 90 817.00 | 84 851.00 | 175 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
BZ Autres créances | 839 099.00 | 31 963.00 | 807 136.00 | 839 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 331.00 | | 306 331.00 | 306 331.00 |
CF Disponibilités | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 312.00 | 31 963.00 | 1 877 349.00 | 1 909 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 980.00 | 122 780.00 | 1 962 199.00 | 2 084 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 651.00 | 928 086.00 | | 1 048 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 243.00 | 120 565.00 | | 66 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 893.00 | 1 268 651.00 | | 1 334 893.00 |
DP Provisions pour risques | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 987.00 | 77 574.00 | | 117 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 212.00 | 437 065.00 | | 466 212.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 545.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 729.00 | 515 324.00 | | 584 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 199.00 | 1 783 975.00 | | 1 962 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 038 470.00 | 3 038 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 038 470.00 | 3 038 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 108.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 553.00 | 108.00 | | 74 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 553.00 | -108.00 | | -74 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | -35 511.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 310.00 | 2 793 372.00 | | 3 066 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 067.00 | 2 672 807.00 | | 3 000 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 243.00 | 120 565.00 | | 66 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 090.00 | | 54 578.00 | 121 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 334.00 | | 53 228.00 | 52 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 020.00 | | 1 350.00 | 39 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 918.00 | 21 900.00 | | 68 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 18 541.00 | | 47 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 3 359.00 | | 21 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 577.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 779.00 | 257 779.00 | | 257 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
UX Autres créances clients | 280 019.00 | | | 280 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 951.00 | 1 129 582.00 | 40 369.00 | 1 169 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 729.00 | 584 729.00 | | 584 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |