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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 334.00 | 47 003.00 | 5 331.00 | 52 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 21 915.00 | 7 822.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 090.00 | 68 918.00 | 52 173.00 | 121 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
BZ Autres créances | 896 417.00 | | 896 417.00 | 896 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 904.00 | | 304 904.00 | 304 904.00 |
CF Disponibilités | 421 882.00 | | 421 882.00 | 421 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 803.00 | | 1 731 803.00 | 1 731 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 893.00 | 68 918.00 | 1 783 975.00 | 1 852 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 086.00 | 747 920.00 | | 928 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 565.00 | 180 167.00 | | 120 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 651.00 | 1 148 086.00 | | 1 268 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 13 262.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 574.00 | 55 671.00 | | 77 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 065.00 | 448 277.00 | | 437 065.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 576.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 324.00 | 517 787.00 | | 515 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 975.00 | 1 665 874.00 | | 1 783 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 457.00 | | 2 763 457.00 | 2 763 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 457.00 | | 2 763 457.00 | 2 763 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 65.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 65.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 185.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 511.00 | -8 547.00 | | -35 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 372.00 | 2 889 321.00 | | 2 793 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 807.00 | 2 709 155.00 | | 2 672 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 565.00 | 180 167.00 | | 120 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345.00 | 16 572.00 | | 52 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 251.00 | 11 752.00 | | 35 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | 4 821.00 | | 17 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
UX Autres créances clients | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 036.00 | 836 762.00 | 207 274.00 | 1 044 036.00 |