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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 701.00 | 135 299.00 | 39 402.00 | 174 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 540.00 | | 300 540.00 | 300 540.00 |
BZ Autres créances | 1 132 913.00 | | 1 132 913.00 | 1 132 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
CF Disponibilités | 164 046.00 | | 164 046.00 | 164 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 179.00 | | 1 917 179.00 | 1 917 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 880.00 | 135 299.00 | 1 956 581.00 | 2 091 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 600.00 | 995 852.00 | | 1 105 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 836.00 | 109 747.00 | | 102 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 435.00 | 1 325 600.00 | | 1 428 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 115 980.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 680.00 | 460 962.00 | | 479 680.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 146.00 | 577 141.00 | | 528 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 581.00 | 2 026 527.00 | | 1 956 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 830 099.00 | 2 830 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 830 099.00 | 2 830 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 058.00 | | | 308 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 058.00 | | | 308 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 029.00 | -43.00 | | 308 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 938.00 | 44 041.00 | | 348 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 274.00 | 2 840 936.00 | | 3 154 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 438.00 | 2 731 189.00 | | 3 051 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 836.00 | 109 747.00 | | 102 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 651.00 | 4 648.00 | | 130 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 126.00 | 4 436.00 | | 101 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | 212.00 | | 29 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 786.00 | | 123 786.00 | 123 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 272.00 | | 184 272.00 | 184 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 272.00 | | 184 272.00 | 184 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 058.00 | | 308 058.00 | 308 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
UX Autres créances clients | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 771.00 | 1 445 369.00 | 39 402.00 | 1 484 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 146.00 | 528 146.00 | | 528 146.00 |