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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 823 987.00 | 1 702 113.00 | 121 874.00 | 1 823 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 928.00 | 1 832 113.00 | 151 815.00 | 1 983 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 625.00 | 1 832 113.00 | 167 512.00 | 1 999 625.00 |
CU Autres participations | 154 901.00 | 130 000.00 | 24 901.00 | 154 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 450.00 | 385 450.00 | | 385 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 154.00 | -184 036.00 | | -1 080 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 745.00 | -896 118.00 | | -438 745.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133 449.00 | -694 704.00 | | -1 133 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 178.00 | 877 178.00 | | 1 292 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 165.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 961.00 | 885 344.00 | | 1 300 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 512.00 | 190 640.00 | | 167 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 961.00 | | | 1 300 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016.00 | 7 635.00 | | 7 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 761.00 | 903 753.00 | | 445 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 745.00 | -896 118.00 | | -438 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 178.00 | 1 292 178.00 | | 1 292 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 823 987.00 | | | 1 823 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 987.00 | 1 823 987.00 | | 1 823 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 961.00 | 1 300 961.00 | | 1 300 961.00 |