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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 781 046.00 | 2 219 283.00 | 561 762.00 | 2 781 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 796 846.00 | 2 219 283.00 | 577 562.00 | 2 796 846.00 |
084 Disponibilités | 318 787.00 | | 318 787.00 | 318 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 787.00 | | 318 787.00 | 318 787.00 |
110 Total général Actif | 3 115 634.00 | 2 219 283.00 | 896 350.00 | 3 115 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 937 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 937 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 406 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 937 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 366.00 | | | -79 366.00 |
280 Produits financiers | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
294 Charges financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 155.00 | | | -147 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 382 484.00 | | | 382 484.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 477 785.00 | | | 2 477 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 284.00 | | | 398 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -72 266.00 | | | -72 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72 266.00 | | | -72 266.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 293 868.00 | | | 293 868.00 |