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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 838 645.00 | 1 731 373.00 | 107 272.00 | 1 838 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 428.00 | 2 126 413.00 | 158 015.00 | 2 284 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139.00 | 4 247.00 | 1 892.00 | 6 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 566.00 | 2 130 660.00 | 159 907.00 | 2 290 566.00 |
CU Autres participations | 440 743.00 | 390 000.00 | 50 743.00 | 440 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 450.00 | 385 450.00 | | 385 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 815.00 | -1 518 899.00 | | -1 511 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 231.00 | 7 084.00 | | -10 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 595.00 | -1 126 365.00 | | -1 136 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 795.00 | 1 264 764.00 | | 1 291 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 8 751.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 502.00 | 1 273 514.00 | | 1 296 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 907.00 | 147 150.00 | | 159 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 502.00 | 1 273 514.00 | | 1 296 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 348.00 | 216 523.00 | | 52 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 348.00 | 216 523.00 | | 52 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 348.00 | 216 523.00 | | 52 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 119.00 | 220 636.00 | | 272 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 350.00 | 213 552.00 | | 282 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 231.00 | 7 084.00 | | -10 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 326.00 | 1 293 326.00 | | 1 293 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 838 645.00 | | | 1 838 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 645.00 | | 1 838 645.00 | 1 838 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 502.00 | 1 296 502.00 | | 1 296 502.00 |