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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864 751.00 | 1 757 273.00 | 107 477.00 | 1 864 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 533.00 | 2 152 313.00 | 158 220.00 | 2 310 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 533.00 | 2 152 313.00 | 158 220.00 | 2 310 533.00 |
CU Autres participations | 440 743.00 | 390 000.00 | 50 743.00 | 440 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 385 450.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 595.00 | -1 511 815.00 | | -1 137 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 397.00 | -10 231.00 | | 994 397.00 |
DL TOTAL (I) | -142 198.00 | -1 136 595.00 | | -142 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 895.00 | 1 291 795.00 | | 296 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 176.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 531.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 418.00 | 1 296 502.00 | | 300 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 220.00 | 159 907.00 | | 158 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 418.00 | 1 296 502.00 | | 300 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 353.00 | 272 119.00 | | 1 030 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 956.00 | 282 350.00 | | 35 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 397.00 | -10 231.00 | | 994 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 864 751.00 | | 1 864 751.00 | 1 864 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 751.00 | | 1 864 751.00 | 1 864 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 418.00 | 300 418.00 | | 300 418.00 |