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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 853.00 | 1 802 299.00 | 107 554.00 | 1 909 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 785.00 | 2 197 339.00 | 280 446.00 | 2 477 785.00 |
CF Disponibilités | 457 139.00 | | 457 139.00 | 457 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 139.00 | | 457 139.00 | 457 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 924.00 | 2 197 339.00 | 737 585.00 | 2 934 924.00 |
CU Autres participations | 562 892.00 | 390 000.00 | 172 892.00 | 562 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 285.00 | -143 198.00 | | 194 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 830.00 | 337 483.00 | | -93 830.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | 195 285.00 | | 101 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 930.00 | 531 895.00 | | 631 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 3 084.00 | | 4 181.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 131.00 | 535 000.00 | | 636 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 585.00 | 730 284.00 | | 737 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 131.00 | 535 000.00 | | 636 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 344 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 111.00 | 473 580.00 | | 176 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 941.00 | 136 097.00 | | 269 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 830.00 | 337 483.00 | | -93 830.00 |