| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 473.00 | 1 780 870.00 | 107 603.00 | 1 888 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 405.00 | 2 175 910.00 | 280 495.00 | 2 456 405.00 |
CF Disponibilités | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 194.00 | 2 175 910.00 | 730 284.00 | 2 906 194.00 |
CU Autres participations | 562 892.00 | 390 000.00 | 172 892.00 | 562 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 198.00 | -1 137 595.00 | | -143 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 483.00 | 994 397.00 | | 337 483.00 |
DL TOTAL (I) | 195 285.00 | -142 198.00 | | 195 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 895.00 | 296 895.00 | | 531 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 320.00 | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 000.00 | 300 418.00 | | 535 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 284.00 | 158 220.00 | | 730 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 000.00 | 300 418.00 | | 535 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 895.00 | | | 531 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 857.00 | | | 449 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 857.00 | | | 449 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 174.00 | | | 344 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 580.00 | 1 030 353.00 | | 473 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 097.00 | 35 956.00 | | 136 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 483.00 | 994 397.00 | | 337 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 888 473.00 | | 1 888 473.00 | 1 888 473.00 |
VI Groupe et associés | 531 895.00 | 531 895.00 | | 531 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 473.00 | | 1 888 473.00 | 1 888 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |