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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 018 096.00 | 1 911 007.00 | 107 089.00 | 2 018 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 037.00 | 2 041 007.00 | 137 030.00 | 2 178 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 156.00 | 2 041 007.00 | 147 150.00 | 2 188 156.00 |
CU Autres participations | 154 901.00 | 130 000.00 | 24 901.00 | 154 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 450.00 | 385 450.00 | | 385 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 899.00 | -1 080 154.00 | | -1 518 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | -438 745.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 365.00 | -1 133 449.00 | | -1 126 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 764.00 | 1 292 178.00 | | 1 264 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 782.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 514.00 | 1 300 961.00 | | 1 273 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 150.00 | 167 512.00 | | 147 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 523.00 | | | 216 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 523.00 | | | 216 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 523.00 | | | 216 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 636.00 | 7 016.00 | | 220 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 552.00 | 445 761.00 | | 213 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | -438 745.00 | | 7 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 764.00 | 1 264 764.00 | | 1 264 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 018 096.00 | | | 2 018 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 096.00 | | 2 018 096.00 | 2 018 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 514.00 | 1 273 514.00 | | 1 273 514.00 |