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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 289.00 | 49 598.00 | 39 690.00 | 89 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912 199.00 | | 6 912 199.00 | 6 912 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 360 585.00 | 8 049 741.00 | 31 310 844.00 | 39 360 585.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 2 448 092.00 | | 2 448 092.00 | 2 448 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 743.00 | | 2 501 743.00 | 2 501 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 862 329.00 | 8 049 741.00 | 33 812 587.00 | 41 862 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
CU Autres participations | 32 358 696.00 | 8 000 142.00 | 24 358 553.00 | 32 358 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 549 600.00 | | | 27 549 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
DG Autres réserves | 1 781 023.00 | | | 1 781 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 444.00 | | | 4 229 444.00 |
DL TOTAL (I) | 33 701 173.00 | | | 33 701 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 812 587.00 | | | 33 812 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 700.00 | | 463 700.00 | 463 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 700.00 | | 463 700.00 | 463 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 571 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 487.00 | | | 4 968 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 042.00 | | | 739 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229 444.00 | | | 4 229 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 250.00 | 6 965 851.00 | 400.00 | 6 966 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 414.00 | 106 794.00 | 4 620.00 | 111 414.00 |