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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 370 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 941.00 | 22 993.00 | 74 947.00 | 97 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 590 777.00 | | 6 590 777.00 | 6 590 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 259 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 269 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | | | 7 233 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 63 514 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 773 000.00 | |
CU Autres participations | 32 609 228.00 | 3 769 294.00 | 28 839 933.00 | 32 609 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550 000.00 | 27 550 000.00 | | 27 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
DG Autres réserves | 5 098 995.00 | | | 5 098 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593 544.00 | | | 6 593 544.00 |
DL TOTAL (I) | 28 028 000.00 | 24 060 000.00 | | 28 028 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 000.00 | 352 000.00 | | 767 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587 000.00 | 10 593 000.00 | | 9 587 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622 000.00 | 16 834 000.00 | | 17 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
EA Autres dettes | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 181 000.00 | 33 810 000.00 | | 37 181 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 773 000.00 | 63 894 000.00 | | 72 773 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 568 000.00 | 2 511 000.00 | | 4 568 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 797 000.00 | 6 673 000.00 | | 6 797 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 000.00 | 8 400.00 | 631 400.00 | 623 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 285 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 672 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 078 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 466 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 986 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 112.00 | | | 275 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 000.00 | 215 000.00 | | 411 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 000.00 | 150 000.00 | | 501 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 000.00 | 66 000.00 | | -89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 036 000.00 | -2 556 000.00 | | -4 036 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 872.00 | | | 7 699 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 328.00 | | | 1 106 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 593 544.00 | | | 6 593 544.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 222 000.00 | -1 222 000.00 | | -1 222 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -98 000.00 | | | -98 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 861 000.00 | 4 900 000.00 | | 7 861 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 541 000.00 | 3 678 000.00 | | 6 541 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 973 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 973 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 568 000.00 | 2 511 000.00 | | 4 568 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 114.00 | 6 715 114.00 | | 6 715 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 263.00 | 250 337.00 | 14 926.00 | 265 263.00 |