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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 861 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 951 000.00 | |
AN Terrains | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
AP Constructions | 1 276 004.00 | 207 351.00 | 1 068 653.00 | 1 276 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 677 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 223 544.00 | | 6 223 544.00 | 6 223 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 509 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 998 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 321 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 513 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 645 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 597 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 120 080 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 078 000.00 | |
CU Autres participations | 36 966 696.00 | | 36 966 696.00 | 36 966 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550 000.00 | 27 550 000.00 | | 27 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754 960.00 | | | 2 754 960.00 |
DG Autres réserves | 2 506 000.00 | -4 508 000.00 | | 2 506 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 383.00 | | | 1 471 383.00 |
DL TOTAL (I) | 33 999 000.00 | 30 966 000.00 | | 33 999 000.00 |
DO TOTAL (II) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DP Provisions pour risques | 855 000.00 | 756 000.00 | | 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 000.00 | 909 000.00 | | 1 003 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 761 000.00 | 63 959 000.00 | | 56 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136 000.00 | 35 399 000.00 | | 26 136 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 003.00 | | | 686 003.00 |
EA Autres dettes | 39 738 000.00 | 49 144 000.00 | | 39 738 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 635 000.00 | 148 501 000.00 | | 122 635 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 078 000.00 | 199 442 000.00 | | 177 078 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 920 611.00 | | | 7 920 611.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 943 000.00 | 7 925 000.00 | | 3 943 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 74 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 415 000.00 | 18 992 000.00 | | 19 415 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 415 000.00 | 19 066 000.00 | | 19 415 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 4 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 158 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 103 008.00 | | 1 103 008.00 | 1 103 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 158 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 655 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 241 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 196 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | 1 858 000.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 1 858 000.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 000.00 | 668 000.00 | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 000.00 | 668 000.00 | | 224 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 190 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217 000.00 | -4 357 000.00 | | -2 217 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 452.00 | | | 2 723 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 069.00 | | | 1 252 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 383.00 | | | 1 471 383.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 61 000.00 | -36 000.00 | | 61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 986 000.00 | 10 298 000.00 | | 5 986 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 047 000.00 | 10 262 000.00 | | 6 047 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 103 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 103 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 943 000.00 | 7 924 000.00 | | 3 943 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 071 720.00 | | 1 532 596.00 | 44 071 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 409 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 604 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 354.00 | | 4 489.00 | 2 190 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 881 367.00 | | 1 528 107.00 | 41 881 367.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 332.00 | 82 948.00 | | 365 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 332.00 | 82 948.00 | | 365 332.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 242 193.00 | 6 242 193.00 | | 6 242 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 003.00 | 686 003.00 | | 686 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 333.00 | 735 333.00 | | 735 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267 891.00 | | 6 267 891.00 | 6 267 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401.00 | 1 260.00 | 5 141.00 | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 016.00 | 1 342 016.00 | | 1 342 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 907.00 | 1 342 016.00 | 6 267 891.00 | 7 609 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 752.00 | 7 920 611.00 | 5 141.00 | 7 925 752.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |