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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 050 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 529 000.00 | |
AN Terrains | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
AP Constructions | 1 276 003.00 | 111 650.00 | 1 164 353.00 | 1 276 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 380 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 077 623.00 | 91 894.00 | 4 985 729.00 | 5 077 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 959 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 144 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 882 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 521 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | | | 5 024 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 570 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 529 000.00 | |
CU Autres participations | 32 646 582.00 | 50 000.00 | 32 596 582.00 | 32 646 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550 000.00 | 27 550 000.00 | | 27 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -8 120 000.00 | -12 865 000.00 | | -8 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 585.00 | | | 1 191 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 936.00 | | | 3 613 936.00 |
DL TOTAL (I) | 24 393 000.00 | 19 426 000.00 | | 24 393 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 000.00 | 928 000.00 | | 1 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 540 000.00 | 19 678 000.00 | | 29 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006 000.00 | 24 088 000.00 | | 26 006 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 026.00 | | | 425 026.00 |
EA Autres dettes | 16 690 000.00 | 22 266 000.00 | | 16 690 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 236 000.00 | 66 031 000.00 | | 72 236 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 529 000.00 | 94 743 000.00 | | 106 529 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 960 055.00 | | | 6 960 055.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 964 000.00 | 4 742 000.00 | | 4 964 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 738 000.00 | 8 358 000.00 | | 8 738 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 758.00 | | 1 668 758.00 | 1 668 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 511 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 059 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 869 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 817 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 000.00 | 159 000.00 | | 1 999 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 000.00 | 560 000.00 | | 758 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 000.00 | -402 000.00 | | 1 241 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 485.00 | | | 5 451 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 549.00 | | | 1 837 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613 936.00 | | | 3 613 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 946 000.00 | 7 982 000.00 | | 7 946 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 727 000.00 | 6 702 000.00 | | 6 727 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 763 000.00 | 1 961 000.00 | | 1 763 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 964 000.00 | 4 742 000.00 | | 4 964 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 873.00 | 122 496.00 | | 156 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 873.00 | 122 496.00 | | 156 873.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901 630.00 | 4 901 630.00 | | 4 901 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 026.00 | 425 026.00 | | 425 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 336.00 | 1 543 336.00 | | 1 543 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078 054.00 | 5 078 054.00 | | 5 078 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 392.00 | 659 392.00 | | 659 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 445.00 | 5 737 445.00 | | 5 737 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 056.00 | 6 960 056.00 | | 6 960 056.00 |