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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
AP Constructions | 1 276 003.00 | 47 850.00 | 1 228 153.00 | 1 276 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 519.00 | 109 023.00 | 373 495.00 | 482 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 874 847.00 | | 8 874 847.00 | 8 874 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 554 901.00 | 156 873.00 | 43 398 027.00 | 43 554 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 268.00 | | 377 268.00 | 377 268.00 |
BZ Autres créances | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 498 138.00 | | 498 138.00 | 498 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 114.00 | | 1 013 114.00 | 1 013 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 568 015.00 | 156 873.00 | 44 411 141.00 | 44 568 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875 277.00 | | | 8 875 277.00 |
CU Autres participations | 32 639 500.00 | | 32 639 500.00 | 32 639 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 549 600.00 | 27 549 600.00 | | 27 549 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 738.00 | 682 256.00 | | 998 738.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 8 362 862.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 849.00 | 6 329 657.00 | | 2 946 849.00 |
DL TOTAL (I) | 31 496 145.00 | 42 924 375.00 | | 31 496 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 000.00 | 929 000.00 | | 928 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 3 237.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178 443.00 | | | 4 178 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827.00 | 19 974.00 | | 30 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 726.00 | 107 572.00 | | 295 726.00 |
EA Autres dettes | 8 408 253.00 | 3 015 885.00 | | 8 408 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 914 996.00 | 3 146 668.00 | | 12 914 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 411 141.00 | 46 071 043.00 | | 44 411 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 914 996.00 | | | 12 914 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 742 000.00 | 3 962 000.00 | | 4 742 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 358 000.00 | 7 303 000.00 | | 8 358 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 156.00 | | 915 156.00 | 915 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 156.00 | | 915 156.00 | 915 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | 1 317 000.00 | | 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 550.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 532.00 | | | 290 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 882.00 | 550.00 | | 290 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 882.00 | -550.00 | | -290 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 94 181.00 | | 24 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 316.00 | 7 360 127.00 | | 4 536 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 467.00 | 1 030 470.00 | | 1 589 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 849.00 | 6 329 657.00 | | 2 946 849.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 220 000.00 | -1 222 000.00 | | -1 220 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 982 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 982 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 961 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 961 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 742 000.00 | 3 962 000.00 | | 4 742 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178 443.00 | 4 178 443.00 | | 4 178 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408 253.00 | 8 408 253.00 | | 8 408 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 726.00 | 295 726.00 | | 295 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384 171.00 | 9 384 171.00 | | 9 384 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 914 996.00 | 12 914 996.00 | | 12 914 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |