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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 201 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 342 000.00 | |
AN Terrains | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
AP Constructions | 1 276 004.00 | 175 451.00 | 1 100 553.00 | 1 276 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 750.00 | 189 881.00 | 442 869.00 | 632 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 695 436.00 | | 4 695 436.00 | 4 695 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 347.00 | 43 917.00 | 430.00 | 44 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 071 720.00 | 584 135.00 | 43 487 585.00 | 44 071 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 349 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 432.00 | | 2 475 432.00 | 2 475 432.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 414 382.00 | | 1 414 382.00 | 1 414 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 842.00 | | 3 920 842.00 | 3 920 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 042 563.00 | 584 135.00 | 47 458 427.00 | 48 042 563.00 |
CU Autres participations | 36 966 696.00 | | 36 966 696.00 | 36 966 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 549 600.00 | | | 27 549 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754 960.00 | | | 2 754 960.00 |
DG Autres réserves | 3 434 995.00 | | | 3 434 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372 928.00 | | | 6 372 928.00 |
DL TOTAL (I) | 40 112 483.00 | | | 40 112 483.00 |
DP Provisions pour risques | 756 000.00 | 1 161 000.00 | | 756 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 000.00 | 1 161 000.00 | | 909 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 304.00 | | | 4 520 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 532.00 | | | 565 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 997.00 | | | 633 997.00 |
EA Autres dettes | 1 604 112.00 | | | 1 604 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 944.00 | | | 7 345 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 458 427.00 | | | 47 458 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 157.00 | | | 7 340 157.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 925 000.00 | 4 964 000.00 | | 7 925 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 992 000.00 | 8 738 000.00 | | 18 992 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 066 000.00 | 8 738 000.00 | | 19 066 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 053 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 573 629.00 | | 3 573 629.00 | 3 573 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 629.00 | | 3 573 629.00 | 3 573 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 091 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 000.00 | 1 999 000.00 | | 1 858 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106 900.00 | | | 5 106 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106 900.00 | | | 5 106 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 000.00 | 758 000.00 | | 668 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531 900.00 | | | 4 531 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 332.00 | | | 10 388 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 403.00 | | | 4 015 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372 928.00 | | | 6 372 928.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 220 000.00 | -1 220 000.00 | | -1 220 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 518 000.00 | 7 946 000.00 | | 11 518 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 263 000.00 | 6 727 000.00 | | 10 263 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 338 000.00 | 1 763 000.00 | | 2 338 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 925 000.00 | 4 964 000.00 | | 7 925 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 370.00 | 151 462.00 | 65 500.00 | 279 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 370.00 | 151 462.00 | 65 500.00 | 279 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 894.00 | 218 804.00 | 141 894.00 | 141 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 894.00 | 218 804.00 | 141 894.00 | 141 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 894.00 | 218 804.00 | 141 894.00 | 141 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520 304.00 | 4 520 304.00 | | 4 520 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 532.00 | 565 532.00 | | 565 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 997.00 | 633 997.00 | | 633 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 112.00 | 1 604 112.00 | | 1 604 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739 784.00 | | 4 739 784.00 | 4 739 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 1 213.00 | 5 787.00 | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506 460.00 | 2 506 460.00 | | 2 506 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 244.00 | 2 506 460.00 | 4 739 784.00 | 7 246 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 944.00 | 7 340 157.00 | 5 787.00 | 7 345 944.00 |