| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 461 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 21 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
AN Terrains | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
AP Constructions | 1 276 004.00 | | 1 276 004.00 | 1 276 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 477 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 448 907.00 | | 5 448 907.00 | 5 448 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 347 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 012 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 397 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 714 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 70 999 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 346 000.00 | |
CU Autres participations | 32 819 280.00 | 290 532.00 | 32 528 748.00 | 32 819 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550 000.00 | 27 550 000.00 | | 27 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 256.00 | 352 579.00 | | 682 256.00 |
DG Autres réserves | 8 362 862.00 | 5 098 995.00 | | 8 362 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 657.00 | 6 593 544.00 | | 6 329 657.00 |
DL TOTAL (I) | 28 990 000.00 | 28 028 000.00 | | 28 990 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 000.00 | 767 000.00 | | 929 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | 18 980.00 | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865 000.00 | 9 587 000.00 | | 11 865 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 086 000.00 | 17 622 000.00 | | 17 086 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 572.00 | 196 520.00 | | 107 572.00 |
EA Autres dettes | 14 172 000.00 | 9 971 000.00 | | 14 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 123 000.00 | 37 181 000.00 | | 43 123 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 346 000.00 | 72 773 000.00 | | 80 346 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 962 000.00 | 4 568 000.00 | | 3 962 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 303 000.00 | 6 797 000.00 | | 7 303 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 250.00 | | 808 250.00 | 808 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 712 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 595 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 885 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 534 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 156 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 000.00 | 411 000.00 | | 1 317 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 100.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 000.00 | 500 000.00 | | 1 522 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 000.00 | -89 000.00 | | -205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328 000.00 | 4 036 000.00 | | 4 328 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 127.00 | 7 699 872.00 | | 7 360 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 470.00 | 1 106 328.00 | | 1 030 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329 657.00 | 6 593 544.00 | | 6 329 657.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 937 000.00 | -1 222 000.00 | | -1 937 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -98 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 623 000.00 | 7 861 000.00 | | 7 623 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 685 000.00 | 6 541 000.00 | | 5 685 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 723 000.00 | 1 973 000.00 | | 1 723 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 962 000.00 | 4 568 000.00 | | 3 962 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 885.00 | 3 015 885.00 | | 3 015 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 1 491.00 | 1 746.00 | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 553.00 | 5 810 553.00 | | 5 810 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 668.00 | 3 144 922.00 | 1 746.00 | 3 146 668.00 |