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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 923.00 | 6 930.00 | 1 085 993.00 | 1 092 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 275 894.00 | | 7 275 894.00 | 7 275 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 368 817.00 | 6 930.00 | 8 361 887.00 | 8 368 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 2 381 079.00 | | 2 381 079.00 | 2 381 079.00 |
CF Disponibilités | 1 965 801.00 | | 1 965 801.00 | 1 965 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 478.00 | | 4 490 478.00 | 4 490 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 886.00 | 6 930.00 | 13 032 956.00 | 13 039 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 989.00 | | | -101 989.00 |
DL TOTAL (I) | -107 889.00 | | | -107 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759 694.00 | | | 7 759 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 359.00 | | | 4 501 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 271.00 | | | 329 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | | | 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 732.00 | | | 528 732.00 |
EA Autres dettes | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 140 844.00 | | | 13 140 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 956.00 | | | 13 032 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 949.00 | | | 2 363 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 618.00 | | | 180 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 989.00 | | | -101 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 307.00 | | 9 461 481.00 | 186 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092 923.00 | | 8 368 817.00 | 1 092 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 923.00 | | 8 368 817.00 | 1 092 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 307.00 | | 9 461 481.00 | 186 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 092 923.00 | | | 1 092 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 271.00 | 329 271.00 | | 329 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 732.00 | 100 970.00 | 427 762.00 | 528 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UX Autres créances clients | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 1 682 748.00 | | | 1 682 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 658.00 | 1 538 658.00 | | 1 538 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221 036.00 | 373 262.00 | 2 107 079.00 | 6 221 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 501 359.00 | | | 4 501 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 758 952.00 | | | 7 758 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 330.00 | | | 698 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 342.00 | 2 404 483.00 | 111 859.00 | 2 516 342.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 140 844.00 | 2 363 949.00 | 2 534 841.00 | 13 140 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
ST Autres comptes | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251.00 | | | 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 996.00 | | | 283 996.00 |