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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293 051.00 | 2 299 439.00 | 15 993 613.00 | 18 293 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293 854.00 | 2 299 439.00 | 15 994 415.00 | 18 293 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 015.00 | | 413 015.00 | 413 015.00 |
BZ Autres créances | 1 388 736.00 | | 1 388 736.00 | 1 388 736.00 |
CF Disponibilités | 866 074.00 | | 866 074.00 | 866 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 994.00 | | 2 907 994.00 | 2 907 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 362 544.00 | 2 299 439.00 | 19 063 105.00 | 21 362 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 696.00 | | 160 696.00 | 160 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 304.00 | | | -495 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 538.00 | | | -394 538.00 |
DL TOTAL (I) | -888 842.00 | | | -888 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162 639.00 | | | 14 162 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073 701.00 | | | 5 073 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 768.00 | | | 363 768.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 939 004.00 | | | 19 939 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 063 105.00 | | | 19 063 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 839.00 | | | 2 193 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 675.00 | | 1 560 675.00 | 1 560 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 675.00 | | 1 560 675.00 | 1 560 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 053.00 | | | 2 266 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 591.00 | | | 2 660 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 538.00 | | | -394 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 788 690.00 | | 3 533 687.00 | 17 788 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028 524.00 | 18 293 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028 524.00 | 18 293 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787 888.00 | | 3 533 687.00 | 17 787 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 309.00 | 963 130.00 | | 636 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 309.00 | 963 130.00 | | 636 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 270.00 | 12 943.00 | 5 270.00 | 5 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | 712 943.00 | 5 270.00 | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 740.00 | 238 740.00 | | 238 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 768.00 | 363 768.00 | | 363 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 413 015.00 | | | 413 015.00 |
VB T. V. A. | 687 098.00 | | | 687 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 079 836.00 | 1 408 372.00 | 2 970 838.00 | 14 079 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 073 701.00 | | | 5 073 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 141 391.00 | | | 4 141 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 328.00 | | | 1 391 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 638.00 | | | 701 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 454.00 | | | 199 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 006.00 | 1 974 426.00 | 127 580.00 | 2 002 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 939 004.00 | 2 193 839.00 | 2 970 838.00 | 19 939 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
ST Autres comptes | 207 935.00 | | | 207 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
YT Sous‐traitance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 307.00 | | | 324 307.00 |