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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 264 528.00 | 4 890 575.00 | 10 373 953.00 | 15 264 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 265 330.00 | 4 890 575.00 | 10 374 755.00 | 15 265 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
BZ Autres créances | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CF Disponibilités | 727 301.00 | | 727 301.00 | 727 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 132.00 | | 1 226 132.00 | 1 226 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 593 041.00 | 4 890 575.00 | 11 702 466.00 | 16 593 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 541 106.00 | -1 861 857.00 | | -2 541 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 196.00 | -679 249.00 | | -284 196.00 |
DL TOTAL (I) | -2 824 302.00 | -2 540 106.00 | | -2 824 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 233 097.00 | 4 569 372.00 | | 4 233 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 144.00 | 9 909 548.00 | | 9 197 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 147.00 | 702 447.00 | | 819 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | 180 133.00 | | 117 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 632.00 | 264 743.00 | | 153 632.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 526 768.00 | 15 626 243.00 | | 14 526 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 466.00 | 13 086 137.00 | | 11 702 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 262.00 | 1 190 982.00 | | 1 820 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 169.00 | | 1 428 169.00 | 1 428 169.00 |
FG Production vendue services | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 254.00 | | 1 437 254.00 | 1 437 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 841 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 867 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 833.00 | 2 379 705.00 | | 22 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 833.00 | 2 385 127.00 | | 22 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 833.00 | -517 856.00 | | -22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 644.00 | 4 041 071.00 | | 1 460 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 840.00 | 4 720 319.00 | | 1 744 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 196.00 | -679 249.00 | | -284 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 265 330.00 | | | 15 265 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 265 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 264 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264 528.00 | | | 15 264 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 722.00 | 850 853.00 | | 4 039 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 722.00 | 850 853.00 | | 4 039 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 233 097.00 | 124 708.00 | 448 981.00 | 4 233 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 326 651.00 | 326 651.00 | | 326 651.00 |
VB T. V. A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 176 139.00 | 646 812.00 | 2 737 647.00 | 9 176 139.00 |
VI Groupe et associés | 742 775.00 | 42 011.00 | | 742 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 718.00 | | | 968 718.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 632.00 | 57 052.00 | 58 580.00 | 115 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 856.00 | 438 276.00 | 58 580.00 | 496 856.00 |
VW T.V.A. | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 768.00 | 1 188 288.00 | 3 186 628.00 | 14 526 768.00 |