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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 264 528.00 | 636 309.00 | 14 628 219.00 | 15 264 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 523 360.00 | | 2 523 360.00 | 2 523 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 788 690.00 | 636 309.00 | 17 152 381.00 | 17 788 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 689.00 | | 529 689.00 | 529 689.00 |
BZ Autres créances | 1 222 764.00 | | 1 222 764.00 | 1 222 764.00 |
CF Disponibilités | 384 763.00 | | 384 763.00 | 384 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 667.00 | | 2 366 667.00 | 2 366 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 326 152.00 | 636 309.00 | 19 689 843.00 | 20 326 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 889.00 | | | -108 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 416.00 | | | -386 416.00 |
DL TOTAL (I) | -494 304.00 | | | -494 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227 641.00 | | | 14 227 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 282.00 | | | 4 779 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | | | 151 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 383.00 | | | 995 383.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 178 877.00 | | | 20 178 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 689 843.00 | | | 19 689 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 540.00 | | | 4 640 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871 767.00 | | | 2 871 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 620.00 | | 964 620.00 | 964 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 620.00 | | 964 620.00 | 964 620.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 623.00 | | | 964 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 039.00 | | | 1 351 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 416.00 | | | -386 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 368 817.00 | | 23 687 025.00 | 8 368 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 267 152.00 | | 17 788 690.00 | 14 267 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 152.00 | | 17 787 888.00 | 14 267 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 368 817.00 | | 23 686 223.00 | 8 368 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 267 152.00 | | | 14 267 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930.00 | 629 379.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 629 379.00 | | 6 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 383.00 | 995 383.00 | | 995 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 529 689.00 | | | 529 689.00 |
VB T. V. A. | 1 221 600.00 | | | 1 221 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897 868.00 | 2 897 868.00 | | 2 897 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 329 773.00 | 570 718.00 | 2 404 443.00 | 11 329 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 779 282.00 | | | 4 779 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 832 103.00 | | | 6 832 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261 282.00 | | | 3 261 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 441.00 | | | 188 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 483.00 | 1 791 563.00 | 149 920.00 | 1 941 483.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 178 877.00 | 4 640 540.00 | 2 404 443.00 | 20 178 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
ST Autres comptes | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
YT Sous‐traitance | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 031.00 | | | 318 031.00 |