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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293 051.00 | 4 358 840.00 | 13 934 212.00 | 18 293 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293 854.00 | 4 358 840.00 | 13 935 014.00 | 18 293 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 737.00 | | 359 737.00 | 359 737.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CF Disponibilités | 1 488 492.00 | | 1 488 492.00 | 1 488 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 847.00 | | 2 113 847.00 | 2 113 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 548 476.00 | 4 358 840.00 | 16 189 636.00 | 20 548 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 599.00 | | | -1 385 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 257.00 | | | -476 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 857.00 | | | -1 860 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 569 372.00 | | | 4 569 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 230 665.00 | | | 12 230 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 107.00 | | | 861 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 898.00 | | | 213 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 042 111.00 | | | 18 042 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 189 636.00 | | | 16 189 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 982.00 | | | 1 543 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 828.00 | | 1 521 828.00 | 1 521 828.00 |
FG Production vendue services | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 283.00 | | 1 528 283.00 | 1 528 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 758.00 | | | 1 568 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 015.00 | | | 2 045 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 257.00 | | | -476 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 293 854.00 | | | 18 293 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 293 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 293 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 293 051.00 | | | 18 293 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 139.00 | 1 029 701.00 | | 2 629 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 139.00 | 1 029 701.00 | | 2 629 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 569 372.00 | 365 669.00 | 263 997.00 | 4 569 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 898.00 | 213 898.00 | | 213 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 359 737.00 | 359 737.00 | | 359 737.00 |
VB T. V. A. | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 195 355.00 | 713 061.00 | 3 273 153.00 | 12 195 355.00 |
VI Groupe et associés | 861 107.00 | 48 975.00 | | 861 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 132.00 | 580 329.00 | 802.00 | 581 132.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 042 111.00 | 1 543 982.00 | 3 537 150.00 | 18 042 111.00 |